日照港(600017)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1 122 084 190	815 180 555	333 061 079	1 309 265 247
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	0	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	129 661 471	356 685 925	33 460 870	596 086 271
经营活动现金流入小计	1 251 745 660	1 171 866 480	366 521 948	1 905 351 518
购买商品、接受劳务支付的现金	489 849 424	481 686 359	146 844 438	651 607 000
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	154 984 719	100 535 245	50 170 152	178 530 719
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	119 714 917	86 450 188	60 299 403	120 923 359
支付其他与经营活动有关的现金	88 933 406	323 977 027	26 070 341	584 781 990
经营活动现金流出小计	853 482 466	992 648 818	283 384 334	1 535 843 068
经营活动产生的现金流量净额	398 263 194	179 217 661	83 137 614	369 508 450
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	13 408 589	16 536 000	16 536 000	7 064 589
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	712 692	704 192	0	701 900
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	3 127 411
投资活动现金流入小计	14 121 282	17 240 192	16 536 000	10 893 900
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1 642 035 366	316 937 036	163 651 305	638 463 035
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	154 500 000	84 000 000	84 000 000	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动产生的现金流出小计	1 796 535 366	400 937 036	247 651 305	638 463 035
投资活动产生的现金流量净额	-1 782 414 084	-383 696 843	-231 115 305	-627 569 135
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	1 252 586 540	0	0	4 191 643
取得借款收到的现金	1 545 000 000	1 140 000 000	540 000 000	928 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	2 797 586 540	1 140 000 000	540 000 000	932 191 643
偿还债务支付的现金	993 700 000	893 700 000	358 700 000	568 010 000
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	123 207 370	97 081 172	28 077 030	173 750 336
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	1 138 912	1 138 912	0	88 211 188
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	1 118 046 283	991 920 084	386 777 030	829 971 523
筹资活动产生的现金流量净额	1 679 540 257	148 079 916	153 222 970	102 220 120
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	0	0	0	0
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	295 389 367	-56 399 266	5 245 279	-155 840 565
期初现金及现金等价物余额	250 582 500	250 582 500	250 582 500	321 554 878
期末现金及现金等价物余额	545 971 868	194 183 234	255 827 779	165 714 313
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	174 865 330	0	280 602 437
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	-3 209 156	0	6 939 376
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	127 849 760	0	234 045 597
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	0	0	0
长期待摊费用摊销	0	0	0	0
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	-667 457	0	283 552
固定资产报废损失	0	0	0	0
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	30 362 361	0	56 659 777
投资损失（减收益）	0	-21 314 394	0	-32 965 540
递延所得税资产减少	0	-7 600	0	21 455 035
递延所得税负债增加	0	0	0	0
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	-22 499 491	0	-31 286 798
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-234 334 233	0	-259 122 566
经营性应付项目的增加（减减少）	0	128 172 541	0	92 897 581
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	179 217 661	0	369 508 450
货币资金的期末余额	0	194 183 234	0	165 714 313
货币资金的期初余额	0	250 582 500	0	321 554 878
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	-56 399 266	0	-155 840 565