上港集团(600018)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	11 838 376 931	7 657 554 830	4 233 656 771	19 303 497 102
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	69 904 390	69 745 390	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	1 608 161 205	1 040 322 447	941 468 608	3 699 949 906
经营活动现金流入小计	13 516 442 526	8 767 622 667	5 175 125 379	23 003 447 008
购买商品、接受劳务支付的现金	3 540 538 238	2 371 678 764	1 666 744 412	6 637 548 288
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	2 217 526 352	1 408 779 384	715 722 163	2 994 592 930
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	1 051 872 933	742 694 308	321 304 956	1 889 536 475
支付其他与经营活动有关的现金	4 486 592 567	3 716 299 693	3 664 620 812	8 302 835 505
经营活动现金流出小计	11 296 530 090	8 239 452 149	6 368 392 344	19 824 513 198
经营活动产生的现金流量净额	2 219 912 436	528 170 518	-1 193 266 965	3 178 933 810
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	792 741 393	826 719 817	730 650 000	145 666 294
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	89 822 520	54 019 454	5 840 147	144 564 449
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	75 013 582	60 994 274	40 421 823	942 658 044
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	3 897 506	1 017 872	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	453 460	0	0	60 766 805
投资活动现金流入小计	961 928 461	942 751 417	776 911 969	1 293 655 592
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1 416 324 688	807 403 731	338 101 937	3 166 869 654
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	555 942 675	431 860 409	209 464 923	687 193 444
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	2 008 673
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	10 111 673
投资活动产生的现金流出小计	1 972 267 363	1 239 264 140	547 566 860	3 866 183 444
投资活动产生的现金流量净额	-1 010 338 902	-296 512 723	229 345 109	-2 572 527 853
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	2 388 750 000
吸收投资收到的现金	80 882 665	80 882 665	35 882 665	19 036 529
取得借款收到的现金	7 438 200 000	3 808 200 000	2 749 200 000	7 414 503 612
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	7 986 868
筹资活动现金流入小计	7 519 082 665	3 889 082 665	2 785 082 665	9 830 277 010
偿还债务支付的现金	4 316 468 812	166 475 812	64 503 612	7 286 670 393
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3 287 576 831	2 912 474 543	31 648 048	3 328 353 217
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	18 858 085	13 663 264	7 480 003	1 255 048 282
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	7 622 903 728	3 092 613 619	103 631 663	11 870 071 893
筹资活动产生的现金流量净额	-103 821 063	796 469 046	2 681 451 002	-2 039 794 883
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	512 928	-406 101	714 985	-28 182 548
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	1 106 265 400	1 027 720 740	1 718 244 131	-1 461 571 474
期初现金及现金等价物余额	6 435 320 605	6 435 320 605	6 435 320 605	7 896 892 078
期末现金及现金等价物余额	7 541 586 004	7 463 041 344	8 153 564 736	6 435 320 605
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	2 185 001 615	0	6 029 522 771
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	2 034 180	0	135 577 677
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	773 944 123	0	1 467 722 790
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	70 328 959	0	139 366 067
长期待摊费用摊销	0	42 538 241	0	85 844 316
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	-135 885 727	0	-718 655 672
固定资产报废损失	0	-785 631	0	-2 332 521
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	299 451 827	0	487 855 058
投资损失（减收益）	0	-89 435 906	0	-282 547 545
递延所得税资产减少	0	6 662 601	0	-18 878 412
递延所得税负债增加	0	0	0	0
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	191 236 182	0	-672 357 551
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-4 427 819 750	0	-4 353 252 196
经营性应付项目的增加（减减少）	0	1 610 899 804	0	881 069 028
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	528 170 518	0	3 178 933 810
货币资金的期末余额	0	7 463 041 344	0	6 435 320 605
货币资金的期初余额	0	6 435 320 605	0	7 896 892 078
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	1 027 720 740	0	-1 461 571 474