宝钢股份(600019)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	120 056 625 059	73 895 143 246	35 434 455 225	233 286 853 217
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	157 368 808	104 195 465	34 367 813	156 672 452
收到其他与经营活动有关的现金	1 900 367 435	4 355 964 408	4 710 883 962	1 829 064 914
经营活动现金流入小计	122 114 361 302	78 355 303 119	40 179 707 000	235 272 590 584
购买商品、接受劳务支付的现金	86 169 281 700	49 847 661 335	20 938 822 567	180 859 601 400
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	5 264 284 468	3 374 573 403	1 591 345 943	7 093 318 238
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	4 008 687 110	2 532 656 580	1 720 355 052	15 565 411 927
支付其他与经营活动有关的现金	7 738 118 834	2 839 303 824	1 358 252 431	15 510 706 973
经营活动现金流出小计	103 180 372 111	58 594 195 143	25 608 775 994	219 029 038 538
经营活动产生的现金流量净额	18 933 989 191	19 761 107 976	14 570 931 006	16 243 552 046
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	3 997 632 993	1 634 053 483	541 311 566	121 880 722
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	755 070 126	642 021 648	44 969 152	448 927 508
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	29 226 279	19 842 511	10 261 669	133 985 616
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	33 757 282
收到其他与投资活动有关的现金	15 509 386	17 230 762	14 953 805	1 445 050 573
投资活动现金流入小计	4 797 438 784	2 313 148 404	611 496 192	2 183 601 699
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13 653 458 039	9 276 900 042	4 780 976 347	26 486 944 620
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	3 782 062 371	2 441 438 439	2 172 695 860	237 410 775
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	83 564 020	80 137 248	32 203 821	3 060 937 333
投资活动产生的现金流出小计	17 519 084 430	11 798 475 729	6 985 876 028	29 785 292 728
投资活动产生的现金流量净额	-12 721 645 646	-9 485 327 325	-6 374 379 836	-27 601 691 029
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	9 910 000 000	4 955 000 000	0	0
吸收投资收到的现金	83 837 950	83 837 950	36 421 650	1 110 839 301
取得借款收到的现金	56 221 105 873	36 897 989 984	13 674 818 404	85 514 351 939
收到其他与筹资活动有关的现金	4 039 678	2 676 240	1 937 732	9 940 000 000
筹资活动现金流入小计	66 218 983 501	41 939 504 174	13 713 177 786	96 565 191 240
偿还债务支付的现金	69 026 061 716	49 112 964 993	21 150 124 298	83 810 200 958
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4 338 448 357	4 128 173 389	544 088 880	9 251 262 207
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	615 028 079	419 097 830	218 224 971	800 000 000
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	73 979 538 152	53 660 236 212	21 912 438 149	93 861 463 164
筹资活动产生的现金流量净额	-7 760 554 651	-11 720 732 038	-8 199 260 364	2 703 728 076
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	7 567 702	-14 251 376	-42 132 594	-182 513 361
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-1 540 643 403	-1 459 202 763	-44 841 788	-8 836 924 269
期初现金及现金等价物余额	6 272 565 000	6 272 565 000	6 272 565 000	15 109 489 269
期末现金及现金等价物余额	4 731 921 596	4 813 362 237	6 227 723 211	6 272 565 000
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	771 580 059	0	6 601 093 120
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	-5 030 048 549	0	5 893 868 152
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	0	0	0
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	84 585 883	0	160 504 302
长期待摊费用摊销	0	12 449 151	0	25 370 143
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	27 549 792	0	323 906 661
固定资产报废损失	0	0	0	0
公允价值变动损失	0	61 941 625	0	-3 420 991
财务费用	0	866 190 353	0	2 041 949 587
投资损失（减收益）	0	-631 324 315	0	-677 165 951
递延所得税资产减少	0	1 158 813 236	0	-1 006 646 308
递延所得税负债增加	0	-203 949 615	0	170 516 287
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	11 764 957 304	0	-2 367 655 886
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-2 817 630 874	0	3 505 455 146
经营性应付项目的增加（减减少）	0	6 880 015 756	0	-12 899 701 653
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	6 815 978 169	0	14 475 479 435
经营活动产生的现金流量净额	0	19 761 107 976	0	16 243 552 046
货币资金的期末余额	0	0	0	0
货币资金的期初余额	0	0	0	0
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	0	0	0