中原高速(600020)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1 500 398 774	933 826 597	396 997 471	2 009 367 268
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	0	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	24 476 220	2 645 957	366 631	8 083 474
经营活动现金流入小计	1 524 874 995	936 472 554	397 364 101	2 017 450 741
购买商品、接受劳务支付的现金	608 067 425	584 030 967	517 514 170	344 337 085
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	121 394 585	76 940 896	31 157 582	152 570 237
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	147 209 373	87 011 422	39 934 012	256 450 867
支付其他与经营活动有关的现金	249 285 132	27 654 266	42 150 563	44 857 771
经营活动现金流出小计	1 125 956 516	775 637 551	630 756 328	798 215 960
经营活动产生的现金流量净额	398 918 479	160 835 003	-233 392 227	1 219 234 781
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	444 334	444 334	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8 188	6 838	0	9 900
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	193 653 193	182 244 382	7 651 141	26 634 053
投资活动现金流入小计	194 105 714	182 695 554	7 651 141	26 643 953
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1 809 166 586	1 160 318 429	759 421 704	2 281 242 502
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	54 750 000	14 550 000	14 550 000	590 400 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	29 000 000	0	191 482 971
投资活动产生的现金流出小计	1 863 916 586	1 203 868 429	773 971 704	3 063 125 473
投资活动产生的现金流量净额	-1 669 810 872	-1 021 172 875	-766 320 563	-3 036 481 520
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	300 000	300 000	300 000	20 800 000
取得借款收到的现金	3 100 000 000	3 135 000 000	1 685 000 000	4 424 940 000
收到其他与筹资活动有关的现金	89 500 000	0	0	0
筹资活动现金流入小计	3 189 800 000	3 135 300 000	1 685 300 000	4 445 740 000
偿还债务支付的现金	1 574 545 455	1 759 545 455	459 545 455	1 334 485 455
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	604 148 542	454 300 210	200 664 214	636 510 832
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	321 518	264 573	99 446	412 322
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	2 179 015 515	2 214 110 239	660 309 115	1 971 408 609
筹资活动产生的现金流量净额	1 010 784 485	921 189 761	1 024 990 885	2 474 331 392
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	0	0	0	0
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-260 107 908	60 851 889	25 278 096	657 084 653
期初现金及现金等价物余额	2 009 734 969	2 009 734 969	2 009 734 969	1 352 650 316
期末现金及现金等价物余额	1 749 627 061	2 070 586 859	2 035 013 065	2 009 734 969
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	240 755 626	0	274 909 724
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	5 429 482	0	-397 389
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	163 305 556	0	319 454 213
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	8 755 099	0	18 703 447
长期待摊费用摊销	0	77 619 689	0	223 624 248
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	376 399	0	0
固定资产报废损失	0	0	0	-2 452
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	241 708 553	0	489 773 974
投资损失（减收益）	0	-20 465 322	0	7 080 021
递延所得税资产减少	0	-923 580	0	10 887 229
递延所得税负债增加	0	13 667 367	0	22 546 695
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	-402 660 699	0	-392 379
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-84 896 983	0	-35 108 502
经营性应付项目的增加（减减少）	0	-81 836 184	0	-111 844 048
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	160 835 003	0	1 219 234 781
货币资金的期末余额	0	2 070 586 859	0	2 009 734 969
货币资金的期初余额	0	2 009 734 969	0	1 352 650 316
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	60 851 889	0	657 084 653