上海电力(600021)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	9 312 541 240	4 554 228 276	2 391 524 256	10 492 426 042
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	11 811 326	11 103 204	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	119 357 968	119 312 507	17 009 631	665 988 138
经营活动现金流入小计	9 443 710 533	4 684 643 986	2 408 533 886	11 158 414 180
购买商品、接受劳务支付的现金	5 187 475 404	2 539 234 947	1 244 608 522	8 763 987 102
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	654 663 938	330 772 258	158 791 068	842 550 270
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	453 411 747	275 695 456	175 744 667	591 598 000
支付其他与经营活动有关的现金	242 451 342	144 776 277	46 326 435	257 164 192
经营活动现金流出小计	6 538 002 430	3 290 478 937	1 625 470 693	10 455 299 564
经营活动产生的现金流量净额	2 905 708 103	1 394 165 048	783 063 194	703 114 617
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	739 910 990	0	0	0
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	161 655 192	104 151 744	83 400 574	138 220 609
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2 665 254	1 626 120	1 517 624	77 516 317
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	16 108 251	3 679 970	15 860 602	115 047 297
投资活动现金流入小计	920 339 688	109 457 834	100 778 800	330 784 224
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1 610 433 456	1 093 900 386	633 532 510	4 438 818 581
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	161 967 800	84 000 000	84 000 000	523 244 400
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	1 209 502	1 160 000	596 817	2 310 663
投资活动产生的现金流出小计	1 773 610 758	1 179 060 386	718 129 327	4 964 373 644
投资活动产生的现金流量净额	-853 271 071	-1 069 602 551	-617 350 528	-4 633 589 420
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	3 778 410	0	0	14 724 500
取得借款收到的现金	20 391 700 000	14 376 200 000	8 372 500 000	18 733 730 000
收到其他与筹资活动有关的现金	43 085 565	22 300 000	0	2 500 000
筹资活动现金流入小计	20 438 563 975	14 398 500 000	8 372 500 000	18 750 954 500
偿还债务支付的现金	20 280 183 885	13 897 311 587	8 199 830 000	13 908 994 928
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	576 936 087	430 945 441	205 595 377	904 539 574
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	77 575 000	37 575 000	18 075 000	22 300 000
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	20 934 694 972	14 365 832 028	8 423 500 377	14 835 834 502
筹资活动产生的现金流量净额	-496 130 997	32 667 972	-51 000 377	3 915 119 998
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	0	0	0	0
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	1 556 306 035	357 230 468	114 712 289	-15 354 805
期初现金及现金等价物余额	799 440 727	757 087 086	757 087 086	772 441 891
期末现金及现金等价物余额	2 355 746 762	1 114 317 555	871 799 375	757 087 086
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	109 731 658	0	-1 895 499 775
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	-2 035 749	0	-18 614 188
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	466 274 647	0	1 206 023 310
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	9 672 605	0	17 288 207
长期待摊费用摊销	0	7 704 000	0	4 059 820
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	911 566	0	42 415 334
固定资产报废损失	0	-24 022	0	1 049 353
公允价值变动损失	0	-24 174	0	-4 122 597
财务费用	0	395 598 871	0	810 065 426
投资损失（减收益）	0	-309 722 157	0	212 973 206
递延所得税资产减少	0	574 461	0	631 008
递延所得税负债增加	0	-3 078 972	0	-5 758 046
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	36 573 913	0	-153 882 686
经营性应收项目的减少（减增加）	0	268 128 193	0	-427 451 807
经营性应付项目的增加（减减少）	0	413 880 208	0	913 938 050
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	1 394 165 048	0	703 114 617
货币资金的期末余额	0	1 114 317 555	0	757 087 086
货币资金的期初余额	0	757 087 086	0	772 441 891
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	357 230 468	0	-15 354 805