济南钢铁(600022)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	11 515 049 161	7 310 888 072	2 844 755 073	33 523 245 502
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	870 000	870 000	0	7 956 453
收到其他与经营活动有关的现金	97 483 581	33 661 203	39 338 631	147 190 622
经营活动现金流入小计	11 613 402 742	7 345 419 274	2 884 093 705	33 678 392 576
购买商品、接受劳务支付的现金	11 144 953 074	7 522 416 838	3 669 874 754	24 865 808 732
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	1 028 334 462	655 626 061	326 657 072	1 439 737 716
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	1 154 310 594	696 172 995	313 070 742	4 316 893 806
支付其他与经营活动有关的现金	63 374 110	31 772 922	17 634 666	358 898 105
经营活动现金流出小计	13 390 972 240	8 905 988 817	4 327 237 233	30 981 338 359
经营活动产生的现金流量净额	-1 777 569 498	-1 560 569 543	-1 443 143 529	2 697 054 217
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	4 840
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	0	0	0	4 840
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2 422 476 771	1 207 599 702	418 893 769	783 702 005
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	8 400 000	8 400 000	8 400 000	15 000 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	1 990 641 306
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	80 000
投资活动产生的现金流出小计	2 430 876 771	1 215 999 702	427 293 769	2 789 423 311
投资活动产生的现金流量净额	-2 430 876 771	-1 215 999 702	-427 293 769	-2 789 418 471
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	2 005 701 116
取得借款收到的现金	7 372 542 319	5 211 542 319	2 782 344 466	5 296 482 391
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	30 268 000
筹资活动现金流入小计	7 372 542 319	5 211 542 319	2 782 344 466	7 332 451 506
偿还债务支付的现金	2 971 188 720	2 286 861 116	1 083 335 851	4 234 025 781
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	189 236 733	151 174 008	20 823 807	670 001 030
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	208 895 718	90 920 059	46 522 135	715 718 333
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	3 369 321 171	2 528 955 184	1 150 681 794	5 619 745 144
筹资活动产生的现金流量净额	4 003 221 147	2 682 587 135	1 631 662 672	1 712 706 362
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	-287 038	-6 285 194	-3 011 619	-18 147 443
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-205 512 159	-100 267 303	-241 786 245	1 602 194 665
期初现金及现金等价物余额	4 155 067 151	4 155 067 151	4 155 067 151	2 552 872 486
期末现金及现金等价物余额	3 949 554 992	4 054 799 848	3 913 280 906	4 155 067 151
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	-873 835 995	0	785 118 236
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	-514 942 209	0	523 456 086
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	0	0	0
固定资产折旧	0	873 237 536	0	1 658 627 418
无形资产及其他资产摊销	0	0	0	0
长期待摊费用摊销	0	49 295 087	0	52 492 670
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	-480	0	-5 720
固定资产报废损失	0	0	0	17 539 799
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	161 982 618	0	384 367 707
投资损失（减收益）	0	0	0	0
递延所得税资产减少	0	129 779 938	0	-134 654 979
递延所得税负债增加	0	0	0	0
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	1 194 090 009	0	-1 539 733 059
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-105 831 237	0	-1 253 612 207
经营性应付项目的增加（减减少）	0	-2 474 344 809	0	2 203 458 268
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	-1 560 569 543	0	2 697 054 217
货币资金的期末余额	0	4 054 799 848	0	4 155 067 151
货币资金的期初余额	0	4 155 067 151	0	2 552 872 486
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	-100 267 303	0	1 602 194 665