中海发展(600026)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	6 597 409 291	4 401 051 644	2 226 205 575	15 931 063 377
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	32 736 600	32 450 500	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	208 974 952	167 648 581	109 136 272	267 249 652
经营活动现金流入小计	6 839 120 843	4 601 150 725	2 335 341 847	16 198 313 029
购买商品、接受劳务支付的现金	3 720 274 972	2 369 360 045	1 040 316 709	7 433 003 482
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	971 112 418	651 204 917	354 758 035	1 246 381 461
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	464 111 551	287 619 421	127 361 288	1 330 998 052
支付其他与经营活动有关的现金	250 402 619	184 323 663	112 487 645	139 260 918
经营活动现金流出小计	5 405 901 560	3 492 508 046	1 634 923 678	10 149 643 913
经营活动产生的现金流量净额	1 433 219 283	1 108 642 680	700 418 170	6 048 669 116
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	74 200 000
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	151 318 860	151 318 860	0	166 138 200
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	104 024 823	52 354 309	10 970 700	599 122 096
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	255 343 683	203 673 169	10 970 700	839 460 296
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2 407 315 628	1 953 301 307	1 175 691 403	6 888 229 532
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	182 451 965	100 276 165	0	84 000 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动产生的现金流出小计	2 589 767 593	2 053 577 472	1 175 691 403	6 972 229 532
投资活动产生的现金流量净额	-2 334 423 910	-1 849 904 302	-1 164 720 703	-6 132 769 236
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	94 845 745
取得借款收到的现金	8 002 291 945	4 644 924 816	3 822 977 786	4 332 451 814
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	455 726 445
筹资活动现金流入小计	8 002 291 945	4 644 924 816	3 822 977 786	4 883 024 004
偿还债务支付的现金	7 083 623 308	3 857 554 059	3 468 174 962	1 989 840 012
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1 138 731 939	1 125 221 676	65 419 164	1 999 186 660
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	6 106 911	0	1 989 245	0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	8 228 462 158	4 982 775 735	3 535 583 371	3 989 026 672
筹资活动产生的现金流量净额	-226 170 213	-337 850 919	287 394 414	893 997 331
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	-7 284 020	3 050 188	-1 745 468	-31 264 301
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-1 134 658 861	-1 076 062 353	-178 653 586	778 632 910
期初现金及现金等价物余额	1 942 969 854	1 942 969 854	1 858 400 862	1 079 767 951
期末现金及现金等价物余额	808 310 994	866 907 501	1 679 747 275	1 858 400 862
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	1 988 173 000
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	615 152 998	0	5 375 995 033
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	0	0	100 384 118
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	496 977 811	0	1 030 309 981
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	1 713 765	0	3 367 413
长期待摊费用摊销	0	2 451 959	0	5 200 162
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	-27 633 876	0	-385 451 847
固定资产报废损失	0	1 146 588	0	118 092
公允价值变动损失	0	0	0	183 200 000
财务费用	0	33 531 579	0	-47 090 022
投资损失（减收益）	0	-890 467	0	-547 849 231
递延所得税资产减少	0	0	0	0
递延所得税负债增加	0	-6 185 187	0	93 085 649
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	22 294 976	0	13 361 260
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-51 188 224	0	-141 199 043
经营性应付项目的增加（减减少）	0	21 270 758	0	365 237 552
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	1 108 642 680	0	6 048 669 116
货币资金的期末余额	0	866 907 501	0	1 858 400 862
货币资金的期初余额	0	1 942 969 854	0	1 079 767 951
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	-1 076 062 353	0	778 632 910