中国石化(600028)现金流量表

单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30
开始日期 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 第一季度报 年报 第三季度报 中报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 760 693 000 000 3 189 004 000 000 2 310 756 000 000 1 464 593 000 000
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 760 000 000 1 681 000 000 1 208 000 000 905 000 000
收到其他与经营活动有关的现金 31 379 000 000 90 625 000 000 57 437 000 000 33 582 000 000
经营活动现金流入小计 792 832 000 000 3 281 310 000 000 2 369 401 000 000 1 499 080 000 000
购买商品、接受劳务支付的现金 625 310 000 000 2 565 392 000 000 1 810 925 000 000 1 145 090 000 000
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 17 224 000 000 77 048 000 000 49 995 000 000 32 167 000 000
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 125 101 000 000 329 387 000 000 288 801 000 000 204 541 000 000
支付其他与经营活动有关的现金 39 806 000 000 133 615 000 000 81 761 000 000 45 662 000 000
经营活动现金流出小计 807 441 000 000 3 105 442 000 000 2 231 482 000 000 1 427 460 000 000
经营活动产生的现金流量净额 -14 609 000 000 175 868 000 000 137 919 000 000 71 620 000 000
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 9 636 000 000 56 546 000 000 49 695 000 000 49 244 000 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 1 288 000 000 10 720 000 000 7 338 000 000 3 609 000 000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 24 000 000 9 666 000 000 8 490 000 000 7 480 000 000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 11 000 000 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 13 165 000 000 87 696 000 000 55 003 000 000 42 408 000 000
投资活动现金流入小计 24 113 000 000 164 639 000 000 120 526 000 000 102 741 000 000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 23 514 000 000 103 014 000 000 54 464 000 000 35 084 000 000
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 1 793 000 000 39 666 000 000 10 551 000 000 6 840 000 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 3 188 000 000 3 188 000 000 3 188 000 000
支付其他与投资活动有关的现金 24 388 000 000 85 193 000 000 55 593 000 000 38 371 000 000
投资活动产生的现金流出小计 49 695 000 000 231 061 000 000 123 796 000 000 83 483 000 000
投资活动产生的现金流量净额 49 695 000 000 231 061 000 000 123 796 000 000 83 483 000 000
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 94 000 000 1 886 000 000 874 000 000 502 000 000
取得借款收到的现金 149 622 000 000 746 655 000 000 526 630 000 000 317 798 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金 190 000 000 190 000 000 0 0
筹资活动现金流入小计 149 906 000 000 748 731 000 000 527 504 000 000 318 300 000 000
偿还债务支付的现金 118 511 000 000 772 072 000 000 517 451 000 000 308 961 000 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1 396 000 000 87 483 000 000 85 928 000 000 58 634 000 000
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 630 000 000 436 000 000 23 000 000 13 000 000
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 120 537 000 000 859 991 000 000 603 402 000 000 367 608 000 000
筹资活动产生的现金流量净额 29 369 000 000 -111 260 000 000 -75 898 000 000 -49 308 000 000
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 -340 000 000 518 000 000 315 000 000 -34 000 000
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -11 162 000 000 -1 296 000 000 59 066 000 000 41 536 000 000
期初现金及现金等价物余额 111 922 000 000 113 218 000 000 113 218 000 000 113 218 000 000
期末现金及现金等价物余额 100 760 000 000 111 922 000 000 172 284 000 000 154 754 000 000
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 80 289 000 000 0 53 281 000 000
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 11 605 000 000 0 137 000 000
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 0 0 0
固定资产折旧 0 99 462 000 000 0 46 777 000 000
无形资产及其他资产摊销 0 10 505 000 000 0 5 125 000 000
长期待摊费用摊销 0 0 0 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 0 0 0
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 -2 656 000 000 0 450 000 000
财务费用 0 -359 000 000 0 418 000 000
投资损失(减收益) 0 -11 428 000 000 0 -5 884 000 000
递延所得税资产减少 0 -5 079 000 000 0 -3 717 000 000
递延所得税负债增加 0 -1 165 000 000 0 -768 000 000
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -3 312 000 000 0 -38 891 000 000
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -1 043 000 000 0 -5 694 000 000
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -10 448 000 000 0 16 052 000 000
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 175 868 000 000 0 71 620 000 000
货币资金的期末余额 0 111 922 000 000 0 154 754 000 000
货币资金的期初余额 0 113 218 000 000 0 113 218 000 000
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -1 296 000 000 0 41 536 000 000