中信证券(600030)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	0	0	0	0
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	0	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	1 411 877 821	8 089 747 748	9 832 054 166	13 384 056 576
经营活动现金流入小计	54 794 208 697	16 319 864 365	10 385 335 974	-29 651 475 004
购买商品、接受劳务支付的现金	0	0	0	0
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	2 835 716 147	2 149 945 209	679 070 396	4 197 948 716
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	1 608 897 568	2 335 297 998	0	5 825 782 249
支付其他与经营活动有关的现金	5 180 917 083	2 079 820 744	1 428 670 103	-19 442 957 920
经营活动现金流出小计	10 306 853 578	6 972 426 127	2 345 322 094	-7 461 100 584
经营活动产生的现金流量净额	44 487 355 119	9 347 438 238	8 040 013 880	-22 190 374 419
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	19 220 384 797	16 519 245 927	11 992 316 432	742 978
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	95 505 033	38 203 311	0	27 113 030
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	44 293 695	987 181	163 927	11 428 898
投资活动现金流入小计	19 360 183 526	16 558 436 420	11 992 480 358	39 284 906
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1 648 020 649	106 159 116	30 541 074	376 102 216
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	4 855 755 904	421 162 315	54 187 785	2 931 998 445
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	671 687	0	0	21 884 420 034
投资活动产生的现金流出小计	6 504 448 240	527 321 431	84 728 859	25 192 520 694
投资活动产生的现金流量净额	12 855 735 286	16 031 114 989	11 907 751 499	-25 153 235 789
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	47 807 705	15 866 606	13 680 638	31 000 311
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	3 152 583 930	15 866 606	13 680 638	31 000 311
取得借款收到的现金	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	105 736 800	282 089 600	0	0
筹资活动现金流入小计	3 258 320 730	297 956 206	13 680 638	31 000 311
偿还债务支付的现金	450 000 000	450 000 000	450 000 000	141 102 400
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3 660 807 688	3 660 808 837	17 550 000	2 461 775 355
子公司支付少数股东的股利	264 273 888	2 595 037	0	723 120 000
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	100 000 000	0	0	781 523
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	4 210 807 688	4 110 808 837	467 550 000	2 603 659 278
筹资活动产生的现金流量净额	-952 486 959	-3 812 852 630	-453 869 362	-2 572 658 968
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	-1 883 294	-1 047 655	365 340	-185 546 075
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	56 388 720 152	21 564 652 943	19 494 261 357	-50 101 815 250
期初现金及现金等价物余额	84 912 565 202	84 912 565 202	84 912 565 202	135 014 380 452
期末现金及现金等价物余额	141 301 285 354	106 477 218 144	104 406 826 559	84 912 565 202
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	3 826 664 605	0	8 050 229 272
少数股东损益	0	508 206 834	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	-340 909 978	0	710 599 104
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	114 225 198	0	197 548 390
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	0	0	0
长期待摊费用摊销	0	24 574 676	0	66 949 506
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	-222 929	0	-1 613 209
固定资产报废损失	0	0	0	0
公允价值变动损失	0	-19 066 848	0	3 341 380 871
财务费用	0	36 262 500	0	81 300 000
投资损失（减收益）	0	-837 286 100	0	-5 757 845 510
递延所得税资产减少	0	281 363 273	0	-466 843 382
递延所得税负债增加	0	2 074 256	0	-834 878 612
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	0	0	0
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-989 259 928	0	26 833 589 096
经营性应付项目的增加（减减少）	0	6 725 611 799	0	-54 443 928 997
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	9 347 438 238	0	-22 190 374 419
货币资金的期末余额	0	0	0	0
货币资金的期初余额	0	0	0	0
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	0	0	0