三一重工(600031)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	10 391 846 949	5 903 917 678	2 450 495 891	14 204 927 251
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	97 080 308	76 386 872	61 506 867	222 385 799
收到其他与经营活动有关的现金	312 433 871	228 394 734	2 841 433	331 618 094
经营活动现金流入小计	10 801 361 128	6 208 699 285	2 514 844 191	14 758 931 144
购买商品、接受劳务支付的现金	7 020 951 440	4 099 602 446	2 241 903 412	11 196 218 604
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	671 947 280	445 879 200	224 128 451	814 165 589
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	711 859 108	450 729 375	198 925 381	494 897 450
支付其他与经营活动有关的现金	1 343 410 456	1 061 769 876	374 320 982	1 613 152 887
经营活动现金流出小计	9 748 168 284	6 057 980 896	3 039 278 227	14 118 434 529
经营活动产生的现金流量净额	1 053 192 843	150 718 388	-524 434 036	640 496 615
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	1 255 230	1 255 230	0	368 397 259
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	2 111 520	2 111 520	43 237	3 719 440
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	105 913 889	85 741 755	50 005 393	52 799 011
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	109 280 640	89 108 506	50 048 630	424 915 710
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	766 838 427	378 638 397	132 404 239	1 195 809 923
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	17 100 000	12 600 000	7 200 000	196 838 263
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动产生的现金流出小计	783 938 427	391 238 397	139 604 239	1 392 648 186
投资活动产生的现金流量净额	-674 657 787	-302 129 891	-89 555 609	-967 732 476
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	361 433
取得借款收到的现金	1 954 109 381	1 503 042 658	504 625 600	3 596 805 346
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	1 954 109 381	1 503 042 658	504 625 600	3 597 166 779
偿还债务支付的现金	2 596 490 751	1 471 508 693	289 723 967	2 474 825 554
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	385 273 719	338 040 608	39 162 516	433 258 883
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	19 669 370	15 972 005	0	0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	3 001 433 840	1 825 521 306	328 886 483	2 908 084 437
筹资活动产生的现金流量净额	-1 047 324 459	-322 478 648	175 739 117	689 082 342
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	3 232 273	2 376 412	1 882 392	-29 739 782
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-665 557 130	-471 513 739	-436 368 136	332 106 698
期初现金及现金等价物余额	2 937 561 325	2 937 561 325	2 937 561 325	2 605 454 627
期末现金及现金等价物余额	2 272 004 196	2 466 047 586	2 501 193 189	2 937 561 325
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	959 938 854	0	1 474 405 602
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	72 031 847	0	84 242 026
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	0	0	187 335 800
固定资产折旧	0	123 063 232	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	8 608 428	0	15 615 938
长期待摊费用摊销	0	472 408	0	1 179 650
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	-14 778 564
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	28 604 038
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	-3 334 113	0	2 153 002
固定资产报废损失	0	0	0	0
公允价值变动损失	0	-27 607 395	0	184 033 484
财务费用	0	85 454 581	0	-9 678 025
投资损失（减收益）	0	34 334 250	0	63 518 002
递延所得税资产减少	0	-54 789 005	0	-52 001 791
递延所得税负债增加	0	34 934 875	0	-18 746 797
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	-666 284 558	0	-673 726 892
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-961 692 737	0	-1 289 689 317
经营性应付项目的增加（减减少）	0	545 587 721	0	658 030 460
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	150 718 388	0	640 496 615
货币资金的期末余额	0	0	0	0
货币资金的期初余额	0	0	0	0
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	0	0	0