福建高速(600033)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1 442 029 835	955 067 734	459 776 346	2 171 759 649
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	0	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	22 407 886	19 655 167	3 811 465	31 227 122
经营活动现金流入小计	1 464 437 721	974 722 901	463 587 811	2 202 986 771
购买商品、接受劳务支付的现金	74 055 494	36 310 565	21 605 139	216 023 406
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	64 841 123	42 873 666	19 927 330	92 185 088
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	341 438 344	254 897 451	71 733 097	520 748 200
支付其他与经营活动有关的现金	40 687 718	22 143 932	11 828 932	64 891 428
经营活动现金流出小计	521 022 679	356 225 615	125 094 498	893 848 121
经营活动产生的现金流量净额	943 415 042	618 497 286	338 493 312	1 309 138 650
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	477 870	477 370	477 900	705 100
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	477 870	477 370	477 900	705 100
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1 500 049 759	703 963 854	464 607 366	1 900 868 096
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	50 002 000	50 002 000	0	1 050 230 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动产生的现金流出小计	1 550 051 759	753 965 854	464 607 366	2 951 098 096
投资活动产生的现金流量净额	-1 549 573 889	-753 488 484	-464 129 466	-2 950 392 996
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	880 000 000	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	0
取得借款收到的现金	3 100 300 000	2 360 100 000	0	4 098 442 000
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	3 100 300 000	2 360 100 000	880 000 000	4 098 442 000
偿还债务支付的现金	1 919 342 000	1 819 342 000	570 000 000	2 139 000 000
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	401 678 445	294 469 014	62 504 212	588 708 264
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	5 854 510
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	2 321 020 445	2 113 811 014	632 504 212	2 733 562 774
筹资活动产生的现金流量净额	779 279 555	246 288 986	247 495 788	1 364 879 226
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	0	0	0	0
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	173 120 708	111 297 789	121 859 634	-276 375 119
期初现金及现金等价物余额	148 776 990	148 776 990	148 776 990	425 152 110
期末现金及现金等价物余额	321 897 698	260 074 779	270 636 625	148 776 990
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	503 742 049	0	1 031 952 791
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	107 438	0	104 841
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	0	0	0
固定资产折旧	0	122 653 511	0	252 410 365
无形资产及其他资产摊销	0	111 599	0	222 156
长期待摊费用摊销	0	0	0	0
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	-158 219	0	-2 528
固定资产报废损失	0	0	0	0
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	68 427 771	0	136 918 067
投资损失（减收益）	0	15 731 102	0	4 672 502
递延所得税资产减少	0	-26 859	0	-26 210
递延所得税负债增加	0	1 871 888	0	2 202 217
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	-406 982	0	-543 278
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-34 837 113	0	26 323 511
经营性应付项目的增加（减减少）	0	-58 718 898	0	-145 095 783
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	618 497 286	0	1 309 138 650
货币资金的期末余额	0	260 074 779	0	148 776 990
货币资金的期初余额	0	148 776 990	0	425 152 110
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	111 297 789	0	-276 375 119