楚天高速(600035)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	558 305 597	359 317 859	182 544 051	721 517 392
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	0	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	19 267 654	12 170 153	2 818 816	7 705 873
经营活动现金流入小计	577 573 251	371 488 012	185 362 866	729 223 264
购买商品、接受劳务支付的现金	63 137 763	37 677 675	17 259 209	169 057 978
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	38 692 981	23 223 821	10 040 648	55 140 356
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	149 750 169	103 577 752	70 650 099	113 558 939
支付其他与经营活动有关的现金	2 961 213	2 727 247	187 556	2 652 995
经营活动现金流出小计	254 542 125	167 206 495	98 137 513	340 410 267
经营活动产生的现金流量净额	323 031 126	204 281 516	87 225 354	388 812 997
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	67 072
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	0	0	0	67 072
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	402 830 432	282 406 998	14 916 537	74 505 442
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	0	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动产生的现金流出小计	402 830 432	282 406 998	14 916 537	74 505 442
投资活动产生的现金流量净额	-402 830 432	-282 406 998	-14 916 537	-74 438 370
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	0
取得借款收到的现金	600 000 000	400 000 000	250 000 000	440 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	600 000 000	400 000 000	250 000 000	440 000 000
偿还债务支付的现金	190 000 000	140 000 000	140 000 000	460 000 000
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	135 648 362	12 366 133	5 954 308	168 580 245
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	325 648 362	152 366 133	145 954 308	628 580 245
筹资活动产生的现金流量净额	274 351 638	247 633 868	104 045 693	-188 580 245
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	0	0	0	0
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	194 552 332	169 508 385	176 354 509	125 794 381
期初现金及现金等价物余额	214 941 795	214 941 795	214 941 795	89 147 414
期末现金及现金等价物余额	409 494 127	384 450 180	391 296 304	214 941 795
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	154 209 236	0	301 765 194
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	0	0	-4 268 845
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	72 587 167	0	139 428 335
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	62 012	0	124 025
长期待摊费用摊销	0	19 012	0	38 024
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	0	0	-380 225
固定资产报废损失	0	0	0	273 910
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	0	0	24 250 464
投资损失（减收益）	0	8 069 489	0	0
递延所得税资产减少	0	0	0	1 067 211
递延所得税负债增加	0	0	0	0
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	0	0	0
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-985 313	0	-3 708 124
经营性应付项目的增加（减减少）	0	-28 209 149	0	-69 776 973
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	-1 470 938	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	204 281 516	0	388 812 997
货币资金的期末余额	0	384 450 180	0	214 941 795
货币资金的期初余额	0	214 941 795	0	89 147 414
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	169 508 385	0	125 794 381