招商银行(600036)现金流量表

单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30
开始日期 2018-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01
报表来源 第一季度报 年报 第三季度报 中报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 0 0 0 0
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 86 489 000 000 41 941 000 000 45 079 000 000 12 749 000 000
经营活动现金流入小计 229 117 000 000 677 517 000 000 510 191 000 000 553 165 000 000
购买商品、接受劳务支付的现金 0 0 0 0
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 11 208 000 000 34 540 000 000 23 174 000 000 17 961 000 000
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 0 44 617 000 000 0 0
支付其他与经营活动有关的现金 7 856 000 000 36 998 000 000 42 638 000 000 18 261 000 000
经营活动现金流出小计 282 768 000 000 683 177 000 000 702 866 000 000 609 041 000 000
经营活动产生的现金流量净额 -53 651 000 000 -5 660 000 000 -192 675 000 000 -55 876 000 000
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 160 985 000 000 803 283 000 000 482 205 000 000 221 529 000 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 12 369 000 000 52 205 000 000 48 093 000 000 33 842 000 000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 221 000 000 191 000 000 96 000 000 18 000 000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 67 000 000 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 173 575 000 000 855 746 000 000 530 396 000 000 255 389 000 000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 5 204 000 000 16 336 000 000 8 457 000 000 6 024 000 000
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 170 642 000 000 923 275 000 000 499 943 000 000 331 834 000 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 606 000 000 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 175 846 000 000 940 217 000 000 508 400 000 000 337 858 000 000
投资活动产生的现金流量净额 175 846 000 000 940 217 000 000 508 400 000 000 337 858 000 000
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 495 000 000 0 0
发行债券所收到的现金 3 966 000 000 52 449 000 000 51 996 000 000 32 318 000 000
吸收投资收到的现金 0 495 000 000 0 0
取得借款收到的现金 0 0 0 0
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 115 995 000 000 667 060 000 000 546 887 000 000 208 463 000 000
偿还债务支付的现金 127 323 000 000 569 088 000 000 392 622 000 000 138 253 000 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0 0 0 15 265 000 000
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 134 624 000 000 644 397 000 000 457 424 000 000 160 744 000 000
筹资活动产生的现金流量净额 -18 629 000 000 22 663 000 000 89 463 000 000 47 719 000 000
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 2 107 000 000 -4 219 000 000 1 720 000 000 -1 340 000 000
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -72 444 000 000 -71 687 000 000 -79 496 000 000 -91 966 000 000
期初现金及现金等价物余额 460 425 000 000 532 112 000 000 532 112 000 000 532 112 000 000
期末现金及现金等价物余额 387 981 000 000 460 425 000 000 452 616 000 000 440 146 000 000
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 70 638 000 000 0 39 466 000 000
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 803 000 000 0 469 000 000
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 0 0 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 0 0 0
长期待摊费用摊销 0 513 000 000 0 269 000 000
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -127 000 000 0 -7 000 000
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 1 910 000 000 0 -57 000 000
财务费用 0 0 0 0
投资损失(减收益) 0 -1 727 000 000 0 -4 409 000 000
递延所得税资产减少 0 0 0 -8 591 000 000
递延所得税负债增加 0 0 0 15 000 000
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 0 0 0
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -329 851 000 000 0 -260 871 000 000
经营性应付项目的增加(减减少) 0 244 038 000 000 0 167 850 000 000
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 -5 660 000 000 0 -55 876 000 000
货币资金的期末余额 0 0 0 0
货币资金的期初余额 0 0 0 0
现金等价物的期末余额 0 444 013 000 000 0 425 891 000 000
现金等价物的期初余额 0 515 739 000 000 0 515 739 000 000
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -71 687 000 000 0 -91 966 000 000