招商银行(600036)现金流量表

单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
开始日期 2019-01-01 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 0 0 0 0
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 17 986 000 000 12 551 000 000 27 463 000 000 39 251 000 000
经营活动现金流入小计 583 153 000 000 217 630 000 000 775 447 000 000 584 441 000 000
购买商品、接受劳务支付的现金 0 0 0 0
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 20 015 000 000 11 294 000 000 42 570 000 000 26 015 000 000
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 29 950 000 000 0 59 950 000 000 0
支付其他与经营活动有关的现金 20 976 000 000 4 467 000 000 35 146 000 000 29 920 000 000
经营活动现金流出小计 638 176 000 000 390 252 000 000 811 168 000 000 759 146 000 000
经营活动产生的现金流量净额 -55 023 000 000 -172 622 000 000 -35 721 000 000 -174 705 000 000
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 453 571 000 000 241 975 000 000 980 939 000 000 652 667 000 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 25 475 000 000 15 621 000 000 48 692 000 000 42 002 000 000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1 426 000 000 667 000 000 2 173 000 000 575 000 000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 1 785 000 000 0
投资活动现金流入小计 480 472 000 000 258 263 000 000 1 033 598 000 000 695 253 000 000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 8 342 000 000 2 159 000 000 17 492 000 000 11 069 000 000
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 461 031 000 000 212 468 000 000 994 234 000 000 529 156 000 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 2 154 000 000 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 469 401 000 000 214 627 000 000 1 013 880 000 000 541 258 000 000
投资活动产生的现金流量净额 469 401 000 000 214 627 000 000 1 013 880 000 000 541 258 000 000
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 125 000 000 0
发行债券所收到的现金 11 053 000 000 2 000 000 000 73 029 000 000 43 042 000 000
吸收投资收到的现金 0 0 125 000 000 0
取得借款收到的现金 0 0 0 0
收到其他与筹资活动有关的现金 597 000 000 0 2 921 000 000 0
筹资活动现金流入小计 309 769 000 000 115 263 000 000 515 703 000 000 395 310 000 000
偿还债务支付的现金 203 859 000 000 69 141 000 000 342 201 000 000 302 862 000 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0 0 0 0
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 2 117 000 000 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 183 000 000 0 431 000 000 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 240 573 000 000 83 708 000 000 421 370 000 000 369 384 000 000
筹资活动产生的现金流量净额 69 196 000 000 31 555 000 000 94 333 000 000 25 926 000 000
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 338 000 000 2 085 000 000 4 928 000 000 -1 730 000 000
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 25 582 000 000 -95 346 000 000 83 258 000 000 3 486 000 000
期初现金及现金等价物余额 543 683 000 000 543 683 000 000 460 425 000 000 460 425 000 000
期末现金及现金等价物余额 569 265 000 000 448 337 000 000 543 683 000 000 463 911 000 000
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 50 858 000 000 0 80 819 000 000 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 3 552 000 000 0 1 585 000 000 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 0 0 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 0 0 0
长期待摊费用摊销 221 000 000 0 444 000 000 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) -318 000 000 0 -196 000 000 0
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 -9 557 000 000 0
财务费用 0 0 0 0
投资损失(减收益) -1 441 000 000 0 -1 509 000 000 0
递延所得税资产减少 -6 460 000 000 0 0 0
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 0 0 0
经营性应收项目的减少(减增加) -424 725 000 000 0 -351 394 000 000 0
经营性应付项目的增加(减减少) 306 062 000 000 0 221 347 000 000 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 -55 023 000 000 0 -35 721 000 000 0
货币资金的期末余额 0 0 0 0
货币资金的期初余额 0 0 0 0
现金等价物的期末余额 554 758 000 000 0 527 869 000 000 0
现金等价物的期初余额 527 869 000 000 0 444 013 000 000 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 25 582 000 000 0 83 258 000 000 0