招商银行(600036)现金流量表

单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 0 0 0 0
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 45 090 000 000 12 749 000 000 25 469 000 000 18 229 000 000
经营活动现金流入小计 510 191 000 000 553 165 000 000 310 228 000 000 798 476 000 000
购买商品、接受劳务支付的现金 0 0 0 0
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 23 174 000 000 17 961 000 000 9 901 000 000 32 287 000 000
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 0 0 0 41 626 000 000
支付其他与经营活动有关的现金 79 619 000 000 331 728 000 000 13 725 000 000 47 774 000 000
经营活动现金流出小计 702 866 000 000 609 041 000 000 524 578 000 000 919 091 000 000
经营活动产生的现金流量净额 -192 675 000 000 -55 876 000 000 -214 350 000 000 -120 615 000 000
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 482 205 000 000 221 529 000 000 144 029 000 000 765 069 000 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 48 093 000 000 33 842 000 000 13 662 000 000 60 509 000 000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 96 000 000 18 000 000 0 561 000 000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 2 000 000 0
收到其他与投资活动有关的现金 2 000 000 0 0 5 000 000
投资活动现金流入小计 530 396 000 000 255 389 000 000 157 693 000 000 826 144 000 000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 8 457 000 000 6 024 000 000 1 820 000 000 17 504 000 000
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 499 943 000 000 331 834 000 000 251 173 000 000 794 146 000 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 774 000 000
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 508 400 000 000 337 858 000 000 252 993 000 000 812 424 000 000
投资活动产生的现金流量净额 21 996 000 000 -82 469 000 000 -95 300 000 000 13 720 000 000
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 51 996 000 000 32 318 000 000 8 350 000 000 12 432 000 000
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 0 0 0 0
收到其他与筹资活动有关的现金 493 721 000 000 176 145 000 000 187 840 000 000 205 540 000 000
筹资活动现金流入小计 546 887 000 000 208 463 000 000 196 190 000 000 217 972 000 000
偿还债务支付的现金 392 622 000 000 138 253 000 000 89 480 000 000 178 580 000 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0 15 265 000 000 0 0
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 46 139 000 000 7 226 000 000 27 562 000 000 43 388 000 000
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 457 424 000 000 160 744 000 000 117 042 000 000 221 968 000 000
筹资活动产生的现金流量净额 89 463 000 000 47 719 000 000 79 148 000 000 -3 996 000 000
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 1 720 000 000 -1 340 000 000 -421 000 000 7 160 000 000
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -79 496 000 000 -91 966 000 000 -230 923 000 000 -103 731 000 000
期初现金及现金等价物余额 532 112 000 000 532 112 000 000 532 112 000 000 635 843 000 000
期末现金及现金等价物余额 452 616 000 000 440 146 000 000 301 189 000 000 532 112 000 000
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 39 466 000 000 0 62 380 000 000
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 469 000 000 0 2 206 000 000
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 0 0 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 0 0 0
长期待摊费用摊销 0 269 000 000 0 599 000 000
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -7 000 000 0 -329 000 000
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 -57 000 000 0 -7 506 000 000
财务费用 0 0 0 0
投资损失(减收益) 0 -4 409 000 000 0 -11 953 000 000
递延所得税资产减少 0 -8 591 000 000 0 0
递延所得税负债增加 0 15 000 000 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 0 0 0
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -260 871 000 000 0 -576 080 000 000
经营性应付项目的增加(减减少) 0 167 850 000 000 0 392 089 000 000
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 10 663 000 000 0 31 467 000 000
经营活动产生的现金流量净额 0 -55 876 000 000 0 -120 615 000 000
货币资金的期末余额 0 0 0 0
货币资金的期初余额 0 0 0 0
现金等价物的期末余额 0 425 891 000 000 0 515 739 000 000
现金等价物的期初余额 0 515 739 000 000 0 621 462 000 000
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -91 966 000 000 0 -103 731 000 000