招商银行(600036)现金流量表

单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31
开始日期 2018-01-01 2018-01-01 2018-01-01 2017-01-01
报表来源 第三季度报 中报 第一季度报 年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 0 0 0 0
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 39 251 000 000 39 843 000 000 86 489 000 000 41 941 000 000
经营活动现金流入小计 584 441 000 000 485 512 000 000 229 117 000 000 677 517 000 000
购买商品、接受劳务支付的现金 0 0 0 0
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 26 015 000 000 19 975 000 000 11 208 000 000 34 540 000 000
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 0 33 824 000 000 0 44 617 000 000
支付其他与经营活动有关的现金 29 920 000 000 10 051 000 000 7 856 000 000 36 998 000 000
经营活动现金流出小计 759 146 000 000 551 136 000 000 282 768 000 000 683 177 000 000
经营活动产生的现金流量净额 -174 705 000 000 -65 624 000 000 -53 651 000 000 -5 660 000 000
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 652 667 000 000 559 148 000 000 160 985 000 000 803 283 000 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 42 002 000 000 29 550 000 000 12 369 000 000 52 205 000 000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 575 000 000 1 677 000 000 221 000 000 191 000 000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 9 000 000 0 67 000 000
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 695 253 000 000 590 384 000 000 173 575 000 000 855 746 000 000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 11 069 000 000 7 799 000 000 5 204 000 000 16 336 000 000
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 529 156 000 000 422 293 000 000 170 642 000 000 923 275 000 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 606 000 000
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 541 258 000 000 431 125 000 000 175 846 000 000 940 217 000 000
投资活动产生的现金流量净额 541 258 000 000 431 125 000 000 175 846 000 000 940 217 000 000
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 495 000 000
发行债券所收到的现金 43 042 000 000 10 887 000 000 3 966 000 000 52 449 000 000
吸收投资收到的现金 0 0 0 495 000 000
取得借款收到的现金 0 0 0 0
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 395 310 000 000 294 214 000 000 115 995 000 000 667 060 000 000
偿还债务支付的现金 302 862 000 000 234 500 000 000 127 323 000 000 569 088 000 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0 0 0 0
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 369 384 000 000 253 994 000 000 134 624 000 000 644 397 000 000
筹资活动产生的现金流量净额 25 926 000 000 40 220 000 000 -18 629 000 000 22 663 000 000
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 -1 730 000 000 1 169 000 000 2 107 000 000 -4 219 000 000
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 3 486 000 000 135 024 000 000 -72 444 000 000 -71 687 000 000
期初现金及现金等价物余额 460 425 000 000 460 425 000 000 460 425 000 000 532 112 000 000
期末现金及现金等价物余额 463 911 000 000 595 449 000 000 387 981 000 000 460 425 000 000
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 44 869 000 000 0 70 638 000 000
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 1 051 000 000 0 803 000 000
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 0 0 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 0 0 0
长期待摊费用摊销 0 211 000 000 0 513 000 000
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -155 000 000 0 -127 000 000
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 -3 784 000 000 0 1 910 000 000
财务费用 0 0 0 0
投资损失(减收益) 0 -6 984 000 000 0 -1 727 000 000
递延所得税资产减少 0 -3 840 000 000 0 0
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 0 0 0
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -247 796 000 000 0 -329 851 000 000
经营性应付项目的增加(减减少) 0 135 117 000 000 0 244 038 000 000
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 -65 624 000 000 0 -5 660 000 000
货币资金的期末余额 0 0 0 0
货币资金的期初余额 0 0 0 0
现金等价物的期末余额 0 580 779 000 000 0 444 013 000 000
现金等价物的期初余额 0 444 013 000 000 0 515 739 000 000
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 135 024 000 000 0 -71 687 000 000