歌华有线(600037)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1 051 851 573	696 343 026	276 150 154	1 502 397 051
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	0	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	65 986 398	55 482 918	18 078 671	122 146 717
经营活动现金流入小计	1 117 837 971	751 825 945	294 228 824	1 624 543 768
购买商品、接受劳务支付的现金	303 644 449	186 784 677	106 569 388	523 845 481
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	228 072 188	175 505 680	55 883 814	268 136 416
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	86 004 750	32 843 512	9 045 446	51 814 736
支付其他与经营活动有关的现金	40 404 698	25 676 988	11 183 583	92 363 145
经营活动现金流出小计	658 126 086	420 810 858	182 682 232	936 159 779
经营活动产生的现金流量净额	459 711 885	331 015 087	111 546 592	688 383 989
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	31 500 000	31 500 000	31 700 000	31 596 000
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	5 200 003	5 200 003	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	767 268	757 973	0	102 037
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	17 638 827	11 306 055	4 630 868	43 043 704
投资活动现金流入小计	55 106 098	48 764 031	36 330 868	74 741 741
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	566 385 075	362 527 858	101 508 361	1 075 502 714
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	30 000 000	30 000 000	0	1 960 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	4 320 000	4 320 000	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动产生的现金流出小计	600 705 075	396 847 858	101 508 361	1 077 462 714
投资活动产生的现金流量净额	-545 598 976	-348 083 827	-65 177 493	-1 002 720 972
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	0
取得借款收到的现金	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	0	0	0	0
偿还债务支付的现金	1 391 000	1 391 000	0	0
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	157 146 460	85 608 554	5 331 626	311 619
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	331 491	312 926	60 615	216 261
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	158 868 950	87 312 480	5 392 241	527 880
筹资活动产生的现金流量净额	-158 868 950	-87 312 480	-5 392 241	-527 880
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	0	0	0	0
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-244 756 042	-104 381 220	40 976 858	-314 864 863
期初现金及现金等价物余额	1 660 149 046	1 660 149 046	1 660 149 046	1 975 013 909
期末现金及现金等价物余额	1 415 393 005	1 555 767 826	1 701 125 905	1 660 149 046
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	1 410 965	0	98 824
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	2 785 063
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	143 767 545	0	329 030 190
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	-29 690	0	43 977 821
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	204 423 618	0	359 548 650
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	6 200 588	0	6 123 488
长期待摊费用摊销	0	2 201 118	0	4 450 866
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	-240 766	0	-336 801
固定资产报废损失	0	0	0	0
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	-10 899 251	0	-42 661 366
投资损失（减收益）	0	-6 137 712	0	-33 231 398
递延所得税资产减少	0	-8 580	0	24 017
递延所得税负债增加	0	0	0	11 270
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	-42 885 771	0	-160 225 663
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-5 302 970	0	7 317 415
经营性应付项目的增加（减减少）	0	3 534 957	0	210 747 500
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	36 392 000	0	-36 392 000
经营活动产生的现金流量净额	0	331 015 087	0	688 383 989
货币资金的期末余额	0	1 555 767 826	0	1 660 149 046
货币资金的期初余额	0	1 660 149 046	0	1 975 013 909
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	-104 381 220	0	-314 864 863