哈飞股份(600038)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1 036 772 823	761 659 004	297 844 320	1 347 070 270
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	0	76 427	0	8 013
收到其他与经营活动有关的现金	18 197 810	30 352 150	5 321 363	21 621 137
经营活动现金流入小计	1 054 970 633	792 087 580	303 165 683	1 368 699 419
购买商品、接受劳务支付的现金	866 174 527	687 420 426	213 725 804	1 247 467 578
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	121 400 802	44 614 476	36 587 022	149 823 733
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	14 069 378	11 398 222	2 968 200	10 642 393
支付其他与经营活动有关的现金	46 783 731	36 012 467	16 805 050	51 866 246
经营活动现金流出小计	1 048 428 438	779 445 591	270 086 076	1 459 799 950
经营活动产生的现金流量净额	6 542 195	12 641 989	33 079 607	-91 100 531
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	0	0	0	19 173 301
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	102 024	102 228	73 400	737 917
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	102 024	102 228	73 400	19 911 218
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4 054 790	378 308	2 071 986	18 680 276
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	24 498 400	4 000 000	4 000 000	34 237 528
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动产生的现金流出小计	28 553 190	4 378 308	6 071 986	52 917 804
投资活动产生的现金流量净额	-28 451 166	-4 276 080	-5 998 586	-33 006 587
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	0
取得借款收到的现金	0	0	0	200 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	0	0	0	200 000 000
偿还债务支付的现金	0	0	0	200 000 000
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	33 047 569	0	0	37 761 713
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	33 047 569	0	0	237 761 713
筹资活动产生的现金流量净额	-33 047 569	0	0	-37 761 713
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	0	0	0	0
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-54 956 540	8 365 909	27 081 021	-161 868 830
期初现金及现金等价物余额	115 010 012	115 010 012	115 010 012	276 878 842
期末现金及现金等价物余额	60 053 472	123 375 921	142 091 033	115 010 012
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	17 004 591	0	98 585 520
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	5 770 550	0	13 019 795
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	0	0	0
固定资产折旧	0	12 011 097	0	26 731 607
无形资产及其他资产摊销	0	0	0	0
长期待摊费用摊销	0	0	0	0
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	0	0	218 425
固定资产报废损失	0	0	0	1 900 623
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	763 636	0	5 966 392
投资损失（减收益）	0	0	0	-17 770 887
递延所得税资产减少	0	0	0	-1 482 387
递延所得税负债增加	0	0	0	0
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	-222 323 060	0	239 621 599
经营性应收项目的减少（减增加）	0	100 768 732	0	-839 016 998
经营性应付项目的增加（减减少）	0	98 646 443	0	381 125 780
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	12 641 989	0	-91 100 531
货币资金的期末余额	0	123 375 921	0	115 010 012
货币资金的期初余额	0	115 010 012	0	276 878 842
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	8 365 909	0	-161 868 830