四川路桥(600039)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1 641 688 994	1 005 256 821	462 983 224	1 738 275 581
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	0	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	473 698 415	338 515 904	249 493 409	205 676 022
经营活动现金流入小计	2 115 387 408	1 343 772 725	712 476 632	1 943 951 602
购买商品、接受劳务支付的现金	1 401 374 806	879 426 522	443 953 394	1 464 696 887
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	152 200 113	93 510 870	44 815 224	153 808 575
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	28 334 807	18 908 648	9 350 186	25 983 130
支付其他与经营活动有关的现金	379 446 721	292 120 765	280 980 870	226 053 812
经营活动现金流出小计	1 961 356 446	1 283 966 805	779 099 674	1 870 542 405
经营活动产生的现金流量净额	154 030 962	59 805 921	-66 623 042	73 409 198
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	119 413 776	81 034 486	9 150 000	71 775 800
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	1 174 978	33 655	0	3 607 327
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	507 144	112 000	0	3 442 439
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	6 985	0	0	2 000 000
投资活动现金流入小计	121 102 883	81 180 141	9 150 000	80 825 566
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	250 193 117	158 737 956	66 369 157	508 959 668
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	24 612 515	14 312 515	0	40 102 714
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	10 000 000
投资活动产生的现金流出小计	274 805 631	173 050 470	66 369 157	559 062 382
投资活动产生的现金流量净额	-153 702 748	-91 870 329	-57 219 157	-478 236 816
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	22 940 000	22 940 000	4 000 000	61 960 000
取得借款收到的现金	812 000 000	646 950 000	261 950 000	1 842 708 835
收到其他与筹资活动有关的现金	350 108 004	350 108 004	381 148 054	44 530 000
筹资活动现金流入小计	1 185 048 004	1 019 998 004	647 098 054	1 949 198 835
偿还债务支付的现金	804 845 250	306 000 000	55 500 000	1 472 400 000
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	46 033 943	32 804 670	18 560 247	131 172 841
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	65 734 203	419 255 617	363 465 071	28 613 566
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	916 613 396	758 060 287	437 525 318	1 632 186 407
筹资活动产生的现金流量净额	268 434 607	261 937 717	209 572 736	317 012 428
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	0	0	0	0
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	268 762 822	229 873 308	85 730 537	-87 815 190
期初现金及现金等价物余额	214 692 955	214 692 955	214 692 955	302 508 145
期末现金及现金等价物余额	483 455 776	444 566 263	300 423 492	214 692 955
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	15 336 853	0	30 166 803
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	-3 095 612	0	28 310 823
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	25 945 928	0	46 367 017
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	235 841	0	755 884
长期待摊费用摊销	0	986 034	0	711 849
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	34 840	0	368 424
固定资产报废损失	0	625 508	0	0
公允价值变动损失	0	-3 793 137	0	7 816 251
财务费用	0	33 468 504	0	68 872 394
投资损失（减收益）	0	-3 289 901	0	-37 959 575
递延所得税资产减少	0	-2 654 974	0	-7 002 264
递延所得税负债增加	0	12 895 487	0	-1 113 784
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	-68 930 415	0	-381 107 997
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-124 939 375	0	-105 009 249
经营性应付项目的增加（减减少）	0	169 459 199	0	407 056 844
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	7 521 141	0	15 175 778
经营活动产生的现金流量净额	0	59 805 921	0	73 409 198
货币资金的期末余额	0	444 566 263	0	214 692 955
货币资金的期初余额	0	214 692 955	0	302 508 145
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	229 873 308	0	-87 815 190