保利地产(600048)现金流量表

单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
开始日期 2019-01-01 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 138 075 615 922 49 476 692 167 269 776 663 594 191 679 986 830
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 33 014 922 369 16 614 822 879 41 315 070 876 39 320 535 457
经营活动现金流入小计 171 112 792 867 66 099 891 666 311 134 923 893 231 033 904 733
购买商品、接受劳务支付的现金 93 543 510 693 40 847 815 169 143 823 247 766 113 673 149 862
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 3 440 680 001 1 866 042 057 6 344 803 134 4 102 312 260
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 26 121 458 315 10 224 104 280 37 570 308 193 30 921 958 036
支付其他与经营活动有关的现金 31 628 604 680 12 389 777 532 111 592 037 627 93 328 251 047
经营活动现金流出小计 154 885 070 404 65 303 437 446 299 241 602 533 241 998 394 343
经营活动产生的现金流量净额 16 227 722 463 796 454 220 11 893 321 360 -10 964 489 610
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 197 575 336 175 922 978 292 245 310 834 567 412
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 307 631 598 180 595 822 1 196 079 087 844 798 648
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1 277 834 276 224 8 874 809 1 357 421
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 1 654 988 225 450 607 264
收到其他与投资活动有关的现金 1 594 262 658 12 869 1 372 669 232 354 118 976
投资活动现金流入小计 2 100 747 427 356 807 892 4 524 856 662 2 485 449 721
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 95 585 730 45 155 350 603 849 607 423 549 313
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 3 106 518 209 5 829 512 619 14 712 486 991 13 161 701 572
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 464 351 908 0 1 254 000 041 3 002 101 285
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 1 413 693 606 401 361 678
投资活动产生的现金流出小计 3 666 455 847 5 874 667 970 17 984 030 246 16 988 713 847
投资活动产生的现金流量净额 3 666 455 847 5 874 667 970 17 984 030 246 16 988 713 847
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 4 829 369 667 4 829 369 667 11 503 932 707 11 503 932 707
吸收投资收到的现金 2 993 239 176 533 301 200 12 782 676 457 7 031 553 832
取得借款收到的现金 52 808 860 550 35 718 370 375 128 334 372 920 108 605 011 227
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 60 631 469 393 41 081 041 242 152 620 982 083 127 140 497 766
偿还债务支付的现金 49 787 405 261 16 687 887 581 82 752 145 047 57 131 103 059
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 15 464 341 179 4 090 273 623 21 400 546 729 15 751 784 477
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 660 553 161 158 890 435 1 970 536 840 153 924 431
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 65 912 299 601 20 937 051 640 106 123 228 616 73 036 811 966
筹资活动产生的现金流量净额 -5 280 830 208 20 143 989 603 46 497 753 467 54 103 685 800
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 18 006 213 -53 482 258 160 892 118 303 045 112
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 9 399 190 048 15 369 101 487 45 092 793 361 28 938 977 176
期初现金及现金等价物余额 113 075 637 452 113 075 637 452 67 982 844 091 67 733 127 825
期末现金及现金等价物余额 122 474 827 500 128 444 738 939 113 075 637 452 96 672 105 001
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 12 964 194 707 0 26 149 136 571 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 192 752 704 0 2 351 038 929 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 0 0 0
固定资产折旧 322 295 629 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 9 171 644 0 17 108 618 0
长期待摊费用摊销 49 638 309 0 90 112 705 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 260 007 0 -538 417 0
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 -237 100 497 0 -190 424 456 0
财务费用 2 942 856 101 0 4 823 125 507 0
投资损失(减收益) -881 356 549 0 -2 689 748 519 0
递延所得税资产减少 -209 549 501 0 -332 967 714 0
递延所得税负债增加 91 846 358 0 451 486 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) -56 896 409 142 0 -41 633 265 506 0
经营性应收项目的减少(减增加) -15 646 830 773 0 -39 605 587 126 0
经营性应付项目的增加(减减少) 73 525 953 465 0 62 007 488 024 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 16 227 722 463 0 11 893 321 360 0
货币资金的期末余额 122 474 827 500 0 113 075 637 452 0
货币资金的期初余额 113 075 637 452 0 67 982 844 091 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 9 399 190 048 0 45 092 793 361 0