保利地产(600048)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	29 533 987 400	16 411 403 154	4 623 490 297	16 361 694 091
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	0	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	1 362 518 942	358 256 921	313 554 252	1 013 709 720
经营活动现金流入小计	30 896 506 342	16 769 660 074	4 937 044 549	17 375 403 811
购买商品、接受劳务支付的现金	21 597 661 622	8 928 113 877	2 841 630 514	20 672 088 759
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	306 759 327	228 999 209	104 680 590	317 520 487
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	2 993 777 154	1 567 358 050	549 750 431	2 843 923 281
支付其他与经营活动有关的现金	768 737 918	592 209 887	217 316 783	1 132 343 815
经营活动现金流出小计	25 666 936 020	11 316 681 023	3 713 378 319	24 965 876 342
经营活动产生的现金流量净额	5 229 570 323	5 452 979 051	1 223 666 230	-7 590 472 531
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	1 729 512	0	0	0
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	213 563	213 563	0	3 179 246
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	73 498	72 048	18 048	126 740
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	10 168 801	10 168 801	0	25 974 953
投资活动现金流入小计	12 185 375	10 454 412	18 048	29 280 938
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	30 789 842	19 150 381	3 043 698	23 987 739
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	171 690 920	117 365 680	0	6 300 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	4 080 000
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	56 733 665
投资活动产生的现金流出小计	202 480 762	136 516 061	3 043 698	91 101 404
投资活动产生的现金流量净额	-190 295 388	-126 061 649	-3 025 650	-61 820 466
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	4 300 000 000
吸收投资收到的现金	7 859 849 984	0	0	48 680 000
取得借款收到的现金	8 313 507 764	5 561 485 016	3 198 894 131	10 712 077 086
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	16 173 357 748	5 561 485 016	3 198 894 131	15 060 757 086
偿还债务支付的现金	8 560 099 000	6 305 498 925	3 410 000 000	4 880 728 051
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1 451 564 847	907 874 458	372 501 560	1 615 177 331
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	23 988 173	4 230 060	1 489 013	68 835 208
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	10 035 652 020	7 217 603 443	3 783 990 572	6 564 740 589
筹资活动产生的现金流量净额	6 137 705 728	-1 656 118 427	-585 096 441	8 496 016 497
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	-10 314	-11 528	240	44 561
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	11 176 970 349	3 670 787 447	635 544 378	843 768 061
期初现金及现金等价物余额	5 469 760 525	5 469 760 525	5 469 760 525	4 625 992 465
期末现金及现金等价物余额	16 646 730 874	9 140 547 973	6 105 304 904	5 469 760 525
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	1 489 034 048	0	3 043 671 658
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	-90 920 498	0	304 445 369
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	19 598 935	0	19 235 215
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	86 410	0	539 181
长期待摊费用摊销	0	1 276 441	0	4 217 011
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	26 406	0	-34 445
固定资产报废损失	0	0	0	0
公允价值变动损失	0	-784 080	0	1 152 598
财务费用	0	3 919 986	0	8 900 159
投资损失（减收益）	0	-213 563	0	-97 089 674
递延所得税资产减少	0	17 776 948	0	-68 995 159
递延所得税负债增加	0	-15 878	0	32 451 988
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	-3 961 241 795	0	-14 648 024 451
经营性应收项目的减少（减增加）	0	548 169 788	0	-199 132 541
经营性应付项目的增加（减减少）	0	7 426 265 904	0	4 008 190 559
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	5 452 979 051	0	-7 590 472 531
货币资金的期末余额	0	9 140 547 973	0	5 469 760 525
货币资金的期初余额	0	5 469 760 525	0	4 625 992 465
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	3 670 787 447	0	843 768 061