浙江广厦(600052)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1 902 565 285	859 328 563	256 067 068	1 747 689 849
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	69 124	38 599	38 599	0
收到其他与经营活动有关的现金	91 711 587	64 489 635	41 344 045	74 434 874
经营活动现金流入小计	1 994 345 996	923 856 797	297 449 712	1 822 124 723
购买商品、接受劳务支付的现金	1 059 268 428	586 136 994	253 342 302	1 941 472 305
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	48 560 989	32 522 777	18 367 429	67 739 856
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	182 712 305	90 009 811	26 448 409	294 532 212
支付其他与经营活动有关的现金	140 400 230	90 776 647	68 045 959	209 921 616
经营活动现金流出小计	1 430 941 951	799 446 228	366 204 099	2 513 665 988
经营活动产生的现金流量净额	563 404 045	124 410 569	-68 754 387	-691 541 265
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	4 343 962	2 398 082	0	58 947 023
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	345 248	157 000	0	14 428 490
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	157 732	92 872	68 672	2 386 917
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	247 510 858
收到其他与投资活动有关的现金	15 000 000	0	0	205 621 800
投资活动现金流入小计	19 846 943	2 647 954	68 672	528 895 088
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7 617 120	6 027 287	3 917 120	36 510 069
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	3 551 798	1 551 798	1 551 798	66 139 674
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	7 323 677	3 800 000
投资活动产生的现金流出小计	11 168 918	7 579 085	12 792 595	106 449 743
投资活动产生的现金流量净额	8 678 025	-4 931 131	-12 723 923	422 445 345
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	0
取得借款收到的现金	2 268 200 000	1 877 600 000	322 600 000	1 702 400 000
收到其他与筹资活动有关的现金	1 248 737 746	616 657 081	268 101 620	168 322 141
筹资活动现金流入小计	3 516 937 746	2 494 257 081	590 701 620	1 870 722 141
偿还债务支付的现金	2 510 860 000	1 815 400 000	259 380 000	1 887 750 000
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	139 084 530	93 451 729	45 741 271	241 439 252
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	1 226 961 738	614 930 027	210 747 762	169 411 852
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	3 876 906 268	2 523 781 757	515 869 033	2 298 601 104
筹资活动产生的现金流量净额	-359 968 522	-29 524 676	74 832 587	-427 878 963
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	0	0	0	22
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	212 113 547	89 954 762	-6 645 723	-696 974 861
期初现金及现金等价物余额	242 529 129	242 529 129	286 488 925	939 503 989
期末现金及现金等价物余额	454 642 676	332 483 890	279 843 202	242 529 129
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	-15 672 750	0	367 215 144
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	-5 994 883	0	35 060 025
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	12 154 601	0	26 057 335
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	850 472	0	2 363 887
长期待摊费用摊销	0	824 237	0	38 716 676
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	141 887	0	395 194
固定资产报废损失	0	6 928	0	11 763
公允价值变动损失	0	-930 718	0	536 563
财务费用	0	51 203 271	0	101 766 587
投资损失（减收益）	0	5 082 690	0	-134 643 664
递延所得税资产减少	0	20 940 080	0	147 530 947
递延所得税负债增加	0	0	0	0
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	20 800 628	0	328 301 591
经营性应收项目的减少（减增加）	0	182 555 931	0	-363 787 631
经营性应付项目的增加（减减少）	0	-147 551 808	0	-1 241 065 680
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	124 410 569	0	-691 541 265
货币资金的期末余额	0	332 483 890	0	242 529 129
货币资金的期初余额	0	242 529 129	0	939 503 989
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	89 954 762	0	-696 974 861