黄山旅游(600054)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	902 331 126	494 496 604	127 607 900	1 138 455 812
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	0	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	26 253 042	7 476 183	25 905 573	10 894 099
经营活动现金流入小计	928 584 167	501 972 787	153 513 473	1 149 349 911
购买商品、接受劳务支付的现金	362 793 541	210 744 525	88 103 223	424 101 362
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	104 575 356	69 774 657	43 186 822	131 179 458
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	149 091 155	113 406 357	58 250 298	147 873 176
支付其他与经营活动有关的现金	205 558 406	118 858 435	62 624 571	238 692 064
经营活动现金流出小计	822 018 458	512 783 975	252 164 913	941 846 059
经营活动产生的现金流量净额	106 565 710	-10 811 188	-98 651 440	207 503 852
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	2 499 661	1 600 000	0	114 040
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	239 654	44 574	20 000	30 050
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	16 766 889	4 898 121	240 196	7 126 922
投资活动现金流入小计	19 506 203	6 542 694	260 196	7 271 012
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	115 913 557	86 941 133	65 368 851	265 983 203
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	0	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	71 935 819
支付其他与投资活动有关的现金	1 711 603	3 216 680	1 326 580	3 963 680
投资活动产生的现金流出小计	117 625 161	90 157 813	66 695 431	341 882 702
投资活动产生的现金流量净额	-98 118 957	-83 615 118	-66 435 235	-334 611 691
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	1 500 000	1 500 000	0	0
取得借款收到的现金	231 757 772	108 000 000	108 000 000	98 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	233 257 772	109 500 000	108 000 000	98 000 000
偿还债务支付的现金	182 000 000	68 000 000	68 000 000	45 700 000
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	38 319 798	4 143 727	1 025 319	80 830 209
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	220 319 798	72 143 727	69 025 319	126 530 209
筹资活动产生的现金流量净额	12 937 974	37 356 273	38 974 681	-28 530 209
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	0	0	0	0
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	21 384 727	-57 070 033	-126 111 994	-155 638 047
期初现金及现金等价物余额	286 496 539	286 496 539	286 496 539	442 134 586
期末现金及现金等价物余额	307 881 266	229 426 506	160 384 545	286 496 539
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	82 152 629	0	204 820 616
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	0	0	1 101 193
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	0	0	0
固定资产折旧	0	33 148 130	0	59 898 282
无形资产及其他资产摊销	0	1 058 269	0	2 664 989
长期待摊费用摊销	0	5 547 409	0	12 385 555
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	-45 626	0	232 177
固定资产报废损失	0	0	0	0
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	2 236 696	0	-2 657 639
投资损失（减收益）	0	-1 008 066	0	960 388
递延所得税资产减少	0	166 549	0	189 868
递延所得税负债增加	0	0	0	337 652
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	-45 038 093	0	-259 953 213
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-3 849 415	0	6 783 326
经营性应付项目的增加（减减少）	0	-85 179 670	0	180 740 657
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	-10 811 188	0	207 503 852
货币资金的期末余额	0	229 426 506	0	286 496 539
货币资金的期初余额	0	286 496 539	0	442 134 586
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	-57 070 033	0	-155 638 047