万东医疗(600055)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	468 481 233	313 275 987	83 794 137	643 882 183
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	5 801 050	4 501 922	3 144 075	2 892 346
收到其他与经营活动有关的现金	70 077 940	61 026 887	7 186 424	85 097 188
经营活动现金流入小计	544 360 223	378 804 796	94 124 636	731 871 717
购买商品、接受劳务支付的现金	339 515 367	200 332 099	125 137 148	384 663 989
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	73 776 373	58 317 997	39 686 579	94 531 721
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	53 480 731	29 589 412	20 694 986	43 079 563
支付其他与经营活动有关的现金	96 656 677	64 719 674	32 086 944	118 852 989
经营活动现金流出小计	563 429 148	352 959 182	217 605 657	641 128 261
经营活动产生的现金流量净额	-19 068 925	25 845 614	-123 481 021	90 743 456
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	7 416 909
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	700 000	0	0	950 466
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	91 000	15 000	0	6 166 641
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	534	907 631
投资活动现金流入小计	791 000	15 000	534	15 441 648
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13 390 263	10 243 488	2 788 152	30 449 395
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	0	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	458	0
投资活动产生的现金流出小计	13 390 263	10 243 488	2 788 610	30 449 395
投资活动产生的现金流量净额	-12 599 263	-10 228 488	-2 788 077	-15 007 748
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	0
取得借款收到的现金	142 000 000	132 000 000	10 000 000	294 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	142 000 000	132 000 000	10 000 000	294 000 000
偿还债务支付的现金	238 000 000	152 000 000	40 000 000	238 800 000
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11 874 210	3 599 219	1 850 143	31 122 083
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	300 441
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	249 874 210	155 599 219	41 850 143	270 222 524
筹资活动产生的现金流量净额	-107 874 210	-23 599 219	-31 850 143	23 777 476
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	0	0	0	-595 329
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-139 542 398	-7 982 093	-158 119 241	98 917 855
期初现金及现金等价物余额	259 445 268	259 445 268	259 445 268	142 611 458
期末现金及现金等价物余额	119 902 870	251 463 174	101 326 027	241 529 314
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	14 065 403	0	29 041 824
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	634 254	0	6 750 618
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	5 130 191	0	11 432 442
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	353 254	0	1 075 009
长期待摊费用摊销	0	0	0	0
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	192 297	0	59 221
固定资产报废损失	0	0	0	-700
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	6 279 846	0	16 120 188
投资损失（减收益）	0	-237 600	0	-41 032
递延所得税资产减少	0	111 768	0	-3 557 802
递延所得税负债增加	0	0	0	-20 512
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	52 536 473	0	23 827 321
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-28 709 152	0	-12 323 166
经营性应付项目的增加（减减少）	0	-24 511 120	0	40 796 000
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	-22 415 954
经营活动产生的现金流量净额	0	25 845 614	0	90 743 456
货币资金的期末余额	0	251 463 174	0	241 529 314
货币资金的期初余额	0	259 445 268	0	142 611 458
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	-7 982 093	0	98 917 855