中国医药(600056)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	4 689 146 845	2 837 324 030	1 012 231 665	4 250 658 208
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	65 955 684	40 189 095	14 993 323	79 948 933
收到其他与经营活动有关的现金	1 032 205 239	434 060 265	32 405 100	7 571 938
经营活动现金流入小计	5 787 307 768	3 311 573 390	1 059 630 088	4 338 179 078
购买商品、接受劳务支付的现金	4 683 885 959	2 647 681 479	1 043 416 365	4 024 333 516
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	38 032 569	23 212 119	8 806 640	98 660 152
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	120 690 568	88 874 774	40 421 472	156 074 552
支付其他与经营活动有关的现金	178 458 936	68 267 398	42 651 280	154 117 112
经营活动现金流出小计	5 021 068 031	2 828 035 770	1 135 295 756	4 433 185 332
经营活动产生的现金流量净额	766 239 737	483 537 620	-75 665 668	-95 006 254
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	516 378 757	351 635 983	205 952 464	345 980 514
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	70 135 657	66 866 162	4 161 690	10 791 594
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	255 968
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	22 118 354	0	0	7 720 000
投资活动现金流入小计	608 632 768	418 502 145	210 114 153	364 748 075
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12 980 652	7 202 405	2 640 070	25 020 926
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	652 150 380	301 594 000	262 000 000	311 094 364
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	80 000 000	57 881 646	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	320 281	320 281	190 281	0
投资活动产生的现金流出小计	745 451 313	366 998 332	264 830 351	336 115 289
投资活动产生的现金流量净额	-136 818 545	51 503 813	-54 716 197	28 632 786
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	789 976	789 976	0	279 264
取得借款收到的现金	200 000 000	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	200 789 976	789 976	0	279 264
偿还债务支付的现金	103 280 000	107 582 348	0	0
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3 264 105	2 355 063	0	122 211 803
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	106 544 105	109 937 411	0	122 211 803
筹资活动产生的现金流量净额	94 245 870	-109 147 436	0	-121 932 538
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	0	0	0	-627 739
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	723 667 062	425 893 997	-130 381 865	-188 933 745
期初现金及现金等价物余额	465 336 547	465 336 547	465 336 547	654 270 293
期末现金及现金等价物余额	1 189 003 609	891 230 544	334 954 682	465 336 547
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	125 194 673	0	196 102 622
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	-370 000	0	29 519 860
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	5 967 250	0	0
固定资产折旧	0	0	0	13 577 524
无形资产及其他资产摊销	0	818 619	0	1 688 669
长期待摊费用摊销	0	0	0	0
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	0	0	-59 213
固定资产报废损失	0	0	0	0
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	307 481	0	15 900 142
投资损失（减收益）	0	-69 894 323	0	-107 097 356
递延所得税资产减少	0	5 074 979	0	-8 248 254
递延所得税负债增加	0	26 055 044	0	0
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	-52 192 918	0	-128 187 328
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-115 944 833	0	-30 878 008
经营性应付项目的增加（减减少）	0	558 521 648	0	-77 324 912
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	483 537 620	0	-95 006 254
货币资金的期末余额	0	891 230 544	0	465 336 547
货币资金的期初余额	0	465 336 547	0	654 270 293
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	425 893 997	0	-188 933 745