*ST夏新(600057)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	159 050 911	102 104 212	45 080 793	1 795 330 939
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	8 217 266	560 676	55 622	101 923 750
收到其他与经营活动有关的现金	56 970 684	6 259 507	3 142 711	430 986 869
经营活动现金流入小计	224 238 860	108 924 396	48 279 127	2 328 241 557
购买商品、接受劳务支付的现金	89 952 642	66 087 278	33 948 312	1 784 695 464
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	50 669 214	19 633 799	16 322 670	298 998 473
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	14 178 009	5 250 222	1 595 399	68 203 369
支付其他与经营活动有关的现金	90 586 306	57 945 616	42 654 120	575 478 640
经营活动现金流出小计	245 386 171	148 916 915	94 520 501	2 727 375 947
经营活动产生的现金流量净额	-21 147 310	-39 992 520	-46 241 374	-399 134 390
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	0	0	0	30 000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	329 840	424 275	268 067	138 761 455
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	329 840	424 275	268 067	138 791 455
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	30 020	1 580	0	6 127 445
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	0	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动产生的现金流出小计	30 020	1 580	0	6 127 445
投资活动产生的现金流量净额	299 820	422 695	268 067	132 664 011
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	0
取得借款收到的现金	29 460 063	29 460 063	29 460 063	1 743 506 574
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	29 460 063	29 460 063	29 460 063	1 743 506 574
偿还债务支付的现金	2 290 815	2 290 815	2 290 815	1 556 713 915
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	203	203	203	64 104 460
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	2 291 017	2 291 017	2 291 017	1 620 818 375
筹资活动产生的现金流量净额	27 169 046	27 169 046	27 169 046	122 688 199
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	-246 084	-196 467	-166 062	-3 581 133
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	6 075 471	-12 597 247	-18 970 324	-147 363 313
期初现金及现金等价物余额	49 210 259	49 210 259	0	183 735 425
期末现金及现金等价物余额	55 285 730	36 613 012	0	36 372 112
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	-115 445 184	0	-753 850 545
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	-9 645 631	0	212 609 747
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	28 642 336	0	80 868 478
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	5 644 330	0	34 552 360
长期待摊费用摊销	0	45	0	836 166
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	-4 393 654	0	-63 010 333
固定资产报废损失	0	333 969	0	3 274 730
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	-205 101	0	42 524 899
投资损失（减收益）	0	-20 630	0	-1 313 851
递延所得税资产减少	0	0	0	3 014 094
递延所得税负债增加	0	0	0	-161 612
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	86 446 437	0	555 826 261
经营性应收项目的减少（减增加）	0	116 357 615	0	2 095 670 024
经营性应付项目的增加（减减少）	0	-147 707 051	0	-2 626 024 021
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	16 049 213
经营活动产生的现金流量净额	0	-39 992 520	0	-399 134 390
货币资金的期末余额	0	36 613 012	0	36 372 112
货币资金的期初余额	0	49 210 259	0	183 735 425
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	-12 597 247	0	-147 363 313