五矿发展(600058)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	57 109 030 475	39 506 386 052	13 223 851 836	124 634 807 786
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	77 779 228	36 377 321	31 697 673	146 702 249
收到其他与经营活动有关的现金	225 885 775	152 584 037	269 977 003	256 667 478
经营活动现金流入小计	57 412 695 478	39 695 347 410	13 525 526 512	125 038 177 513
购买商品、接受劳务支付的现金	56 360 625 409	38 270 159 273	13 411 462 926	122 960 814 214
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	502 188 679	386 716 734	137 218 897	809 624 425
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	1 323 997 204	1 032 749 989	291 376 047	2 618 752 224
支付其他与经营活动有关的现金	631 431 844	445 288 597	364 648 714	1 192 604 380
经营活动现金流出小计	58 818 243 136	40 134 914 593	14 204 706 585	127 581 795 243
经营活动产生的现金流量净额	-1 405 547 657	-439 567 183	-679 180 073	-2 543 617 731
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	141 717 763	39 324 082	2 766 233	115 826 900
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	300 397 935	24 494 287	3 331 301	12 952 626
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	460 801	95 170	53 280	1 977 850
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	1 305	0	0	1 500 000
投资活动现金流入小计	442 577 805	63 913 539	6 150 814	132 257 376
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2 001 363 371	1 595 536 583	690 776 932	3 203 696 610
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	380 878 926	294 170	0	80 460 616
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	2 822 378 453
支付其他与投资活动有关的现金	2 157	0	0	0
投资活动产生的现金流出小计	2 382 244 453	1 595 830 753	690 776 932	6 106 535 680
投资活动产生的现金流量净额	-1 939 666 649	-1 531 917 214	-684 626 118	-5 974 278 304
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	2 250 000 000	0	0	4 484 555 068
取得借款收到的现金	19 709 505 026	16 270 562 350	6 791 333 689	28 970 679 007
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	239 200 823
筹资活动现金流入小计	21 959 505 026	16 270 562 350	6 791 333 689	33 694 434 898
偿还债务支付的现金	17 519 047 377	13 021 616 467	4 417 692 901	25 203 452 343
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	636 527 990	494 492 848	95 633 934	1 356 570 191
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	73 455 352	40 945 466	35 608 333	108 515 646
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	18 229 030 718	13 557 054 781	4 548 935 168	26 668 538 179
筹资活动产生的现金流量净额	3 730 474 308	2 713 507 568	2 242 398 521	7 025 896 719
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	191 755	34 344	-1 074 087	27 395
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	385 451 758	742 057 516	877 518 242	-1 491 971 921
期初现金及现金等价物余额	2 112 447 461	2 112 447 461	2 112 447 461	3 604 419 382
期末现金及现金等价物余额	2 497 899 219	2 854 504 977	2 989 965 703	2 112 447 461
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	84 578 059	0	944 090 401
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	-319 849 169	0	2 253 301 719
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	215 267 816	0	0
固定资产折旧	0	0	0	431 569 118
无形资产及其他资产摊销	0	9 793 291	0	17 794 195
长期待摊费用摊销	0	2 340 235	0	1 819 869
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	52 222	0	6 935 228
固定资产报废损失	0	453 639	0	1 894
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	191 273 816	0	551 693 619
投资损失（减收益）	0	-55 575 011	0	-129 453 276
递延所得税资产减少	0	10 976 934	0	-477 983 912
递延所得税负债增加	0	0	0	-6 834 433
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	-1 008 106 820	0	-1 628 485 399
经营性应收项目的减少（减增加）	0	210 769 406	0	3 274 619 629
经营性应付项目的增加（减减少）	0	218 458 401	0	-7 782 686 383
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	-439 567 183	0	-2 543 617 731
货币资金的期末余额	0	2 854 504 977	0	2 112 447 461
货币资金的期初余额	0	2 112 447 461	0	3 604 419 382
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	742 057 516	0	-1 491 971 921