古越龙山(600059)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	754 733 583	546 199 743	268 880 987	882 934 439
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	60 496	23 738	9 675	402 130
收到其他与经营活动有关的现金	10 402 580	3 915 601	339 068	5 434 087
经营活动现金流入小计	765 196 659	550 139 082	269 229 730	888 770 656
购买商品、接受劳务支付的现金	529 870 283	340 028 180	144 998 346	335 265 250
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	62 520 925	48 639 582	32 008 655	88 712 043
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	87 624 590	73 950 427	44 161 271	145 584 707
支付其他与经营活动有关的现金	73 367 348	62 852 190	31 268 638	111 764 645
经营活动现金流出小计	753 383 146	525 470 379	252 436 911	681 326 646
经营活动产生的现金流量净额	11 813 513	24 668 703	16 792 819	207 444 011
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	7 650 000	0	0	6 746 000
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	1 200 000	1 200 000	0	7 172 563
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	227 114
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	14 450 000
收到其他与投资活动有关的现金	47 696 042	47 696 042	0	12 000 000
投资活动现金流入小计	56 546 042	48 896 042	0	40 595 676
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	80 743 649	48 739 791	16 261 119	61 498 221
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	173 835 040	5 000 000	5 000 000	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	4 617 000	3 617 000	0	0
投资活动产生的现金流出小计	259 195 689	57 356 791	21 261 119	61 498 221
投资活动产生的现金流量净额	-202 649 647	-8 460 749	-21 261 119	-20 902 544
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	5 000 000	5 000 000	0	7 350 000
取得借款收到的现金	460 000 000	170 000 000	170 000 000	269 700 000
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	465 000 000	175 000 000	170 000 000	277 050 000
偿还债务支付的现金	334 588 259	232 287 718	171 132 923	430 000 000
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11 321 238	7 987 198	4 479 736	70 293 439
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	1 065 300
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	345 909 497	240 274 916	175 612 659	501 358 739
筹资活动产生的现金流量净额	119 090 503	-65 274 916	-5 612 659	-224 308 739
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	240 119	326 107	304 309	-152 856
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-71 505 512	-48 740 855	-9 776 650	-37 920 129
期初现金及现金等价物余额	155 264 712	174 136 017	174 136 017	211 846 146
期末现金及现金等价物余额	83 759 199	125 395 163	164 359 367	173 926 017
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	39 899 294	0	100 188 645
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	0	0	-5 343 479
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	17 435 419	0	37 945 932
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	1 388 797	0	2 600 557
长期待摊费用摊销	0	231 306	0	0
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	0	0	-207 715
固定资产报废损失	0	0	0	111 649
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	7 346 829	0	22 341 488
投资损失（减收益）	0	-3 057 078	0	-7 282 840
递延所得税资产减少	0	0	0	-709 685
递延所得税负债增加	0	0	0	-1 837 399
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	25 136 719	0	12 204 529
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-31 920 973	0	21 738 540
经营性应付项目的增加（减减少）	0	-31 791 609	0	25 693 788
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	24 668 703	0	207 444 011
货币资金的期末余额	0	125 395 163	0	173 926 017
货币资金的期初余额	0	174 136 017	0	211 846 146
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	-48 740 855	0	-37 920 129