海信电器(600060)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	11 311 046 963	6 404 442 533	2 502 145 183	9 864 141 440
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	24 765 435	16 000 214	15 336 776	57 647 752
收到其他与经营活动有关的现金	119 399 618	100 200 861	33 583 522	235 774 653
经营活动现金流入小计	11 455 212 016	6 520 643 608	2 551 065 481	10 157 563 845
购买商品、接受劳务支付的现金	9 322 271 501	5 111 851 882	1 949 862 417	7 613 364 991
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	510 042 643	342 791 418	179 572 095	586 994 795
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	393 911 035	317 434 275	205 192 781	655 897 242
支付其他与经营活动有关的现金	777 739 846	513 495 825	273 432 067	1 083 954 137
经营活动现金流出小计	11 003 965 025	6 285 573 400	2 608 059 360	9 940 211 165
经营活动产生的现金流量净额	451 246 991	235 070 208	-56 993 879	217 352 680
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	1 458 000	0	0	1 584 269
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	0	0	0	45 000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	73 845 434	43 971 876	0	1 338 309
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	75 303 434	43 971 876	43 128 465	2 967 577
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	167 026 637	48 033 497	20 924 715	95 571 830
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	110 894 300	4 000 000	4 000 000	5 466 410
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	349 852	349 852	0	0
投资活动产生的现金流出小计	278 270 789	52 383 349	24 924 715	101 038 240
投资活动产生的现金流量净额	-202 967 355	-8 411 473	18 203 750	-98 070 663
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	0
取得借款收到的现金	0	0	0	20 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	0	0	0	20 000 000
偿还债务支付的现金	0	0	0	20 000 000
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	68 139 958	0	0	62 272 948
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	68 139 958	0	0	82 272 948
筹资活动产生的现金流量净额	-68 139 958	0	0	-62 272 948
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	5 260 216	4 537 436	-26 893	-3 158 363
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	185 399 895	231 196 171	-38 817 023	53 850 706
期初现金及现金等价物余额	675 799 349	675 799 349	675 799 349	621 948 643
期末现金及现金等价物余额	861 199 244	906 995 520	636 982 326	675 799 349
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	174 378 456	0	211 293 195
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	27 064 198	0	29 809 189
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	52 196 749	0	100 545 750
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	4 602 688	0	10 207 232
长期待摊费用摊销	0	33 886 134	0	74 259 788
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	-29 969 399	0	3 683 823
固定资产报废损失	0	0	0	0
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	50 548	0	811 593
投资损失（减收益）	0	261 141	0	-445 801
递延所得税资产减少	0	208 843	0	2 482 380
递延所得税负债增加	0	0	0	0
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	22 402 091	0	856 924 868
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-60 353 117	0	-433 392 201
经营性应付项目的增加（减减少）	0	10 341 879	0	-638 827 136
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	235 070 208	0	217 352 680
货币资金的期末余额	0	906 995 520	0	675 799 349
货币资金的期初余额	0	675 799 349	0	621 948 643
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	231 196 171	0	53 850 706