中纺投资(600061)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	923 976 722	737 645 969	311 991 361	1 435 391 988
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	15 910 262	11 294 963	7 246 915	17 060 168
收到其他与经营活动有关的现金	48 956 222	21 578 578	12 299 050	6 246 696
经营活动现金流入小计	988 843 206	770 519 511	331 537 327	1 458 698 853
购买商品、接受劳务支付的现金	876 033 637	670 206 728	278 295 670	1 196 926 287
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	59 905 140	43 815 303	20 776 884	82 118 825
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	23 279 740	22 659 481	10 248 513	35 076 448
支付其他与经营活动有关的现金	80 378 478	39 704 598	20 570 876	32 233 260
经营活动现金流出小计	1 039 596 995	776 386 110	329 891 943	1 346 354 820
经营活动产生的现金流量净额	-50 753 789	-5 866 599	1 645 384	112 344 033
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	1 689 590	54 525	0	54 527 499
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	112 294	109 250	99 250	6 842 446
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	1 801 884	163 775	99 250	61 369 945
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19 110 045	17 998 573	11 359 202	17 141 474
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	1 081 910	0	0	47 434 224
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动产生的现金流出小计	20 191 955	17 998 573	11 359 202	64 575 699
投资活动产生的现金流量净额	-18 390 070	-17 834 798	-11 259 952	-3 205 754
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	0
取得借款收到的现金	131 928 613	77 593 234	24 101 617	212 074 509
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	131 928 613	77 593 234	24 101 617	212 074 509
偿还债务支付的现金	116 014 877	82 511 530	30 890 920	266 543 296
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3 167 564	1 985 504	1 025 451	7 628 954
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	1 393 600
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	119 182 441	84 497 034	31 916 371	275 565 850
筹资活动产生的现金流量净额	12 746 172	-6 903 800	-7 814 754	-63 491 341
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	0	0	0	-476 031
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-56 397 687	-30 605 197	-17 429 323	45 170 907
期初现金及现金等价物余额	144 202 257	143 062 257	144 202 257	99 031 350
期末现金及现金等价物余额	87 804 570	112 457 060	126 772 935	144 202 257
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	-7 166 468	0	6 076 094
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	-8 162 478	0	14 978 304
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	11 251 435	0	28 136 856
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	641 477	0	1 216 663
长期待摊费用摊销	0	196 958	0	392 883
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	-11 469	0	-2 535 992
固定资产报废损失	0	68 442	0	0
公允价值变动损失	0	0	0	438 559
财务费用	0	1 999 004	0	6 791 075
投资损失（减收益）	0	-269 521	0	-998 274
递延所得税资产减少	0	1 989 726	0	-3 056 249
递延所得税负债增加	0	0	0	0
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	-19 784 031	0	36 545 496
经营性应收项目的减少（减增加）	0	53 440 942	0	18 733 443
经营性应付项目的增加（减减少）	0	-41 441 317	0	5 625 177
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	1 380 700	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	-5 866 599	0	112 344 033
货币资金的期末余额	0	112 457 060	0	144 202 257
货币资金的期初余额	0	143 062 257	0	99 031 350
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	-30 605 197	0	45 170 907