皖维高新(600063)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1 383 160 609	931 580 506	424 978 194	1 649 052 605
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	13 795 273	12 587 636	5 354 825	23 319 410
收到其他与经营活动有关的现金	1 609 326	0	0	14 350 000
经营活动现金流入小计	1 398 565 208	944 168 142	430 333 019	1 686 722 015
购买商品、接受劳务支付的现金	1 079 563 106	600 127 879	271 891 160	1 236 941 447
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	98 508 121	64 470 997	27 533 480	118 850 261
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	27 385 694	24 441 764	7 909 889	93 937 959
支付其他与经营活动有关的现金	67 299 005	39 898 797	15 549 806	52 860 551
经营活动现金流出小计	1 272 755 926	728 939 436	322 884 334	1 502 590 217
经营活动产生的现金流量净额	125 809 282	215 228 706	107 448 686	184 131 798
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	12 350 566	12 350 566	100 000	33 987 685
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	130 000	130 000	131 000	1 610 147
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	6 492 330	3 303 752	1 334 525	9 302 628
投资活动现金流入小计	18 972 896	15 784 318	1 565 525	44 900 460
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	209 808 372	129 020 308	56 691 468	240 839 267
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	0	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动产生的现金流出小计	209 808 372	129 020 308	56 691 468	240 839 267
投资活动产生的现金流量净额	-190 835 476	-113 235 990	-55 125 943	-195 938 807
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	0
取得借款收到的现金	1 153 700 000	775 700 000	319 700 000	1 125 500 000
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	1 153 700 000	775 700 000	319 700 000	1 125 500 000
偿还债务支付的现金	930 892 940	667 892 940	222 204 374	986 500 000
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	59 902 483	45 361 801	23 251 765	96 671 758
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	2 020 355	1 250 000	1 250 000	354 518
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	992 815 778	714 504 742	246 706 139	1 083 526 276
筹资活动产生的现金流量净额	160 884 222	61 195 258	72 993 861	41 973 724
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	0	0	0	-1 875 672
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	95 858 028	163 187 974	125 316 603	28 291 042
期初现金及现金等价物余额	362 325 761	362 325 761	362 325 761	334 034 719
期末现金及现金等价物余额	458 183 788	525 513 734	487 642 364	362 325 761
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	39 753 405	0	65 894 233
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	-1 314 314	0	7 174 496
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	56 971 558	0	113 944 612
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	1 686 521	0	1 432 328
长期待摊费用摊销	0	157 132	0	-592 987
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	-14 450	0	1 635 098
固定资产报废损失	0	0	0	136 057
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	29 483 533	0	78 421 175
投资损失（减收益）	0	-12 350 566	0	-33 987 685
递延所得税资产减少	0	-92 941	0	1 695 732
递延所得税负债增加	0	0	0	0
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	-131 638 604	0	-28 901 564
经营性应收项目的减少（减增加）	0	43 226 486	0	-7 850 337
经营性应付项目的增加（减减少）	0	189 360 947	0	-14 869 359
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	215 228 706	0	184 131 798
货币资金的期末余额	0	525 513 734	0	362 325 761
货币资金的期初余额	0	362 325 761	0	334 034 719
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	163 187 974	0	28 291 042