南京高科(600064)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1 894 725 186	1 338 476 081	613 736 678	1 559 670 259
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	0	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	90 855 649	50 654 016	111 252 470	130 537 083
经营活动现金流入小计	1 985 580 835	1 389 130 098	724 989 148	1 690 207 342
购买商品、接受劳务支付的现金	1 227 567 839	640 125 346	375 866 111	2 908 046 793
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	60 366 337	38 511 737	20 030 539	64 244 466
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	158 426 019	99 782 471	31 698 705	119 015 760
支付其他与经营活动有关的现金	48 153 995	207 749 361	27 736 153	83 698 484
经营活动现金流出小计	1 494 514 190	986 168 916	455 331 508	3 175 005 502
经营活动产生的现金流量净额	491 066 646	402 961 182	269 657 640	-1 484 798 160
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	76 820 913	32 700 987	3 180	1 169 423
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	132 860 006	110 259 964	4 461 750	138 147 760
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5 280	675 548	0	28 000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	724 907	724 907	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	210 411 106	144 361 406	4 464 930	139 345 183
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14 858 260	10 699 099	3 124 009	15 669 686
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	75 001 498	30 000 000	0	161 120 733
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	144 000 000	0	0	0
投资活动产生的现金流出小计	233 859 758	40 699 099	3 124 009	176 790 418
投资活动产生的现金流量净额	-23 448 652	103 662 308	1 340 921	-37 445 236
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	0
取得借款收到的现金	3 284 000 000	2 288 000 000	718 000 000	5 343 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	3 284 000 000	2 288 000 000	718 000 000	5 343 000 000
偿还债务支付的现金	3 269 000 000	2 505 000 000	623 000 000	3 464 000 000
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	270 178 584	230 818 186	102 538 307	230 900 583
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	3 539 178 584	2 735 818 186	725 538 307	3 694 900 583
筹资活动产生的现金流量净额	-255 178 584	-447 818 186	-7 538 307	1 648 099 417
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	0	0	0	0
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	212 439 409	58 805 303	263 460 255	125 856 021
期初现金及现金等价物余额	468 479 600	468 479 600	468 479 600	342 623 579
期末现金及现金等价物余额	680 919 009	527 284 903	731 939 854	468 479 600
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	164 813 156	0	190 959 590
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	-596 844	0	-489 324
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	14 189 931	0	29 768 528
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	1 202 050	0	3 106 558
长期待摊费用摊销	0	1 391 743	0	1 798 514
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	93 924	0	85 126
固定资产报废损失	0	92 497	0	0
公允价值变动损失	0	-85 380	0	85 380
财务费用	0	65 435 746	0	168 767 595
投资损失（减收益）	0	-164 894 617	0	-180 665 178
递延所得税资产减少	0	278 402	0	1 122 664
递延所得税负债增加	0	0	0	0
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	-141 127 085	0	-3 093 117 601
经营性应收项目的减少（减增加）	0	57 432 618	0	815 840 781
经营性应付项目的增加（减减少）	0	404 735 041	0	577 939 207
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	402 961 182	0	-1 484 798 160
货币资金的期末余额	0	527 284 903	0	0
货币资金的期初余额	0	468 479 600	0	0
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	58 805 303	0	0