宇通客车(600066)现金流量表

单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30
开始日期 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 第一季度报 年报 第三季度报 中报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 6 370 585 772 31 385 688 994 21 270 526 265 13 816 523 729
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 139 562 499 460 352 091 405 882 846 232 389 921
收到其他与经营活动有关的现金 304 231 189 1 079 110 072 686 686 867 458 213 123
经营活动现金流入小计 6 814 379 461 32 925 151 156 22 363 095 978 14 507 126 773
购买商品、接受劳务支付的现金 6 155 521 330 22 967 692 685 17 699 676 305 11 792 840 807
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 784 327 258 2 755 937 697 2 030 355 439 1 457 436 350
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 380 257 260 928 780 885 896 880 097 556 874 907
支付其他与经营活动有关的现金 1 252 335 500 3 694 913 855 3 048 014 314 1 887 197 094
经营活动现金流出小计 8 572 441 349 30 347 325 122 23 674 926 155 15 694 349 159
经营活动产生的现金流量净额 -1 758 061 888 2 577 826 034 -1 311 830 177 -1 187 222 385
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 3 164 384 071 19 875 585 430 14 363 966 593 12 093 390 938
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 27 451 280 63 898 154 70 026 850 62 695 668
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 100 450 479 4 774 995 14 917 520 13 797 980
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 3 292 285 830 19 944 258 579 14 448 910 962 12 169 884 586
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 325 014 007 1 058 034 992 664 609 959 347 747 375
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 2 578 502 543 19 038 984 249 15 276 200 000 10 523 040 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 2 903 516 550 20 097 019 241 15 940 809 959 10 870 787 375
投资活动产生的现金流量净额 2 903 516 550 20 097 019 241 15 940 809 959 10 870 787 375
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 1 500 000 000 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 1 249 875 000 6 165 727 523 7 410 895 000 5 510 895 000
收到其他与筹资活动有关的现金 0 538 677 890 557 290 470 550 209 170
筹资活动现金流入小计 1 249 875 000 8 204 405 413 7 968 185 470 6 061 104 170
偿还债务支付的现金 18 793 635 8 437 469 688 3 883 460 778 3 872 075 158
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 7 629 883 1 320 889 183 1 192 730 530 45 157 429
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 26 423 518 9 758 358 870 5 076 191 307 3 917 232 588
筹资活动产生的现金流量净额 1 223 451 482 -1 553 953 458 2 891 994 163 2 143 871 582
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 5 005 004 91 862 965 19 689 853 55 155 485
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -140 836 121 962 974 878 107 954 843 2 310 901 893
期初现金及现金等价物余额 2 894 008 880 1 931 034 002 1 931 034 002 1 931 034 002
期末现金及现金等价物余额 2 753 172 759 2 894 008 880 2 038 988 845 4 241 935 895
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 2 328 380 247 0 626 634 101
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 200 149 011 0 -110 788 307
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 617 331 628 0 259 642 220
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 39 800 499 0 19 580 312
长期待摊费用摊销 0 8 904 913 0 4 995 607
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -53 681 113 0 0
固定资产报废损失 0 830 935 0 -65 609
公允价值变动损失 0 151 100 134 0 70 316 784
财务费用 0 140 022 000 0 43 311 656
投资损失(减收益) 0 -111 447 251 0 -63 844 364
递延所得税资产减少 0 -63 840 820 0 109 412 428
递延所得税负债增加 0 -18 453 876 0 -8 328 800
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -867 978 098 0 -239 814 035
经营性应收项目的减少(减增加) 0 2 677 446 655 0 327 692 349
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -2 470 738 832 0 -2 225 966 729
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 2 577 826 034 0 -1 187 222 385
货币资金的期末余额 0 2 894 008 880 0 4 241 935 895
货币资金的期初余额 0 1 931 034 002 0 1 931 034 002
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 962 974 878 0 2 310 901 893