宇通客车(600066)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	5 778 595 374	3 447 071 213	1 276 829 129	10 183 090 687
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	35 852 516	35 849 412	33 782 523	20 974 350
收到其他与经营活动有关的现金	48 705 915	20 093 908	7 428 277	77 659 497
经营活动现金流入小计	5 863 153 806	3 503 014 533	1 318 039 928	10 281 724 534
购买商品、接受劳务支付的现金	4 076 879 214	2 614 500 747	1 196 193 835	7 985 865 766
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	357 196 534	237 341 432	118 915 833	380 088 388
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	290 634 024	230 678 195	134 638 226	459 898 106
支付其他与经营活动有关的现金	297 679 453	175 101 151	65 217 569	491 639 563
经营活动现金流出小计	5 022 389 226	3 257 621 526	1 514 965 463	9 317 491 823
经营活动产生的现金流量净额	840 764 580	245 393 007	-196 925 536	964 232 711
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	2 283 585 064	1 711 188 301	821 250 155	2 167 360 955
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	7 732 996	2 348 103	80 372	75 274 139
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2 195 308	490 994	0	6 187 716
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	153 753 040
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	14 451 832
投资活动现金流入小计	2 293 513 368	1 714 027 398	821 330 527	2 417 027 681
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	234 338 139	186 284 434	78 114 826	564 568 481
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	3 036 145 461	1 945 130 000	971 005 000	1 682 351 673
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	-66 663 051
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	122 064 041
投资活动产生的现金流出小计	3 270 483 600	2 131 414 434	1 049 119 826	2 302 321 143
投资活动产生的现金流量净额	-976 970 232	-417 387 037	-227 789 298	114 706 538
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	0
取得借款收到的现金	520 000 000	520 000 000	220 000 000	520 142 000
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	520 000 000	520 000 000	220 000 000	520 142 000
偿还债务支付的现金	221 805 086	221 306 933	20 507 842	1 281 022 507
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	321 116 081	316 780 384	2 038 765	332 273 864
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	542 921 167	538 087 317	22 546 607	1 613 296 371
筹资活动产生的现金流量净额	-22 921 167	-18 087 317	197 453 393	-1 093 154 371
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	-167 332	-106 265	-100 620	-685 073
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-159 294 151	-190 187 612	-227 362 061	-14 900 195
期初现金及现金等价物余额	1 360 474 148	1 360 474 148	1 360 474 148	1 375 374 343
期末现金及现金等价物余额	1 201 179 997	1 170 286 536	1 133 112 087	1 360 474 148
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	193 555 596	0	524 097 901
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	9 914 486	0	136 518 656
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	71 671 214	0	116 454 237
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	4 917 789	0	7 064 789
长期待摊费用摊销	0	2 115 512	0	4 215 751
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	-400 175	0	4 432 565
固定资产报废损失	0	1 650 917	0	0
公允价值变动损失	0	20 584	0	16 843 696
财务费用	0	3 197 784	0	41 383 158
投资损失（减收益）	0	-16 168 989	0	-353 001 055
递延所得税资产减少	0	5 878 575	0	13 119 935
递延所得税负债增加	0	23 478 466	0	-4 212 982
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	202 351 408	0	96 757 179
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-190 782 813	0	641 337 361
经营性应付项目的增加（减减少）	0	-66 007 348	0	-280 778 482
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	245 393 007	0	964 232 711
货币资金的期末余额	0	1 170 286 536	0	1 360 474 148
货币资金的期初余额	0	1 360 474 148	0	1 375 374 343
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	-190 187 612	0	-14 900 195