冠城大通(600067)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	5 279 493 128	3 540 035 433	1 637 795 998	4 043 267 282
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	2 957 793	2 844 512	782 627	564 237
收到其他与经营活动有关的现金	264 545 967	221 251 910	172 189 123	148 057 649
经营活动现金流入小计	5 546 996 888	3 764 131 854	1 810 767 747	4 191 889 168
购买商品、接受劳务支付的现金	3 090 340 474	1 918 482 165	662 134 434	4 160 061 349
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	43 277 284	28 501 805	14 268 731	61 165 479
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	379 571 059	247 199 032	75 788 449	203 169 811
支付其他与经营活动有关的现金	125 955 072	60 336 410	29 747 731	101 857 609
经营活动现金流出小计	3 639 143 889	2 254 519 412	781 939 345	4 526 254 248
经营活动产生的现金流量净额	1 907 852 999	1 509 612 442	1 028 828 402	-334 365 080
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	3 000 639	3 000 639	3 000 639	0
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	25 721 867	25 620 962	25 568 312	149 386
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5 312 288	44 280	19 280	448 106
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	3 736 553	2 236 553	0	45 000 000
收到其他与投资活动有关的现金	180 000 000	180 000 000	0	0
投资活动现金流入小计	217 771 347	210 902 434	28 588 231	45 597 492
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11 410 507	7 677 795	5 890 451	28 839 514
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	0	0	0	3 700 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	20 000 000	20 000 000	20 000 000	122 176 000
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动产生的现金流出小计	31 410 507	27 677 795	25 890 451	154 715 514
投资活动产生的现金流量净额	186 360 841	183 224 638	2 697 780	-109 118 021
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	6 000 000	6 000 000	0	499 310 675
取得借款收到的现金	2 362 069 987	1 485 726 082	205 711 108	3 084 820 744
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	2 368 069 987	1 491 726 082	205 711 108	3 584 131 420
偿还债务支付的现金	3 699 754 952	3 183 707 751	444 288 670	3 134 799 915
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	238 158 367	156 544 621	80 181 026	367 817 292
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	110 392 250	109 599 610	37 796 888	11 690 172
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	4 048 305 568	3 449 851 981	562 266 584	3 514 307 380
筹资活动产生的现金流量净额	-1 680 235 581	-1 958 125 900	-356 555 475	69 824 040
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	19 085	59 502	-10 517	-276 446
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	413 997 344	-265 229 317	674 960 190	-373 935 508
期初现金及现金等价物余额	685 620 129	685 620 129	689 039 270	1 059 555 637
期末现金及现金等价物余额	1 099 617 473	420 390 812	1 363 999 460	685 620 129
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	109 273 718	0	221 845 830
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	-25 258 690	0	29 497 396
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	14 710 411	0	28 995 722
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	309 676	0	646 892
长期待摊费用摊销	0	909 903	0	1 903 432
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	-35 887	0	92 166
固定资产报废损失	0	29 291	0	0
公允价值变动损失	0	-39 935	0	52 509
财务费用	0	20 724 354	0	88 573 352
投资损失（减收益）	0	-26 908 845	0	-19 029 006
递延所得税资产减少	0	5 817 756	0	-4 987 396
递延所得税负债增加	0	0	0	-1 705
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	-274 272 632	0	-467 867 942
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-419 362 256	0	-298 085 848
经营性应付项目的增加（减减少）	0	2 103 827 906	0	83 999 519
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	-112 327	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	1 509 612 442	0	-334 365 080
货币资金的期末余额	0	420 390 812	0	685 620 129
货币资金的期初余额	0	685 620 129	0	1 059 555 637
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	-265 229 317	0	-373 935 508