葛洲坝(600068)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	18 178 429 740	11 167 126 741	5 046 735 727	21 031 295 859
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	47 218 020	24 961 554	8 021 387	43 591 097
收到其他与经营活动有关的现金	654 061 212	571 074 653	303 344 162	582 753 908
经营活动现金流入小计	18 879 708 972	11 763 162 948	5 358 101 276	21 657 640 864
购买商品、接受劳务支付的现金	16 633 258 177	10 245 657 997	5 047 690 815	17 582 254 397
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	1 096 947 951	939 959 449	514 031 900	1 637 828 603
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	614 020 249	403 758 984	157 143 245	901 986 527
支付其他与经营活动有关的现金	710 141 347	574 053 503	366 757 560	669 857 420
经营活动现金流出小计	19 054 367 724	12 163 429 934	6 085 623 519	20 791 926 947
经营活动产生的现金流量净额	-174 658 752	-400 266 986	-727 522 243	865 713 917
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	522 611 970	456 394 435	186 188 924	139 577 267
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	112 845 753	105 247 542	8 479 369	90 274 632
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	19 678 572	8 210 552	3 581 474	33 140 941
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	3 956 822	3 956 822	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	659 093 116	573 809 351	198 249 767	262 992 840
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3 837 664 842	2 609 559 240	1 117 427 696	3 210 353 272
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	1 097 251 574	592 356 568	233 010 000	790 354 659
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动产生的现金流出小计	4 934 916 416	3 201 915 808	1 350 437 696	4 000 707 931
投资活动产生的现金流量净额	-4 275 823 300	-2 628 106 457	-1 152 187 930	-3 737 715 091
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	800 000 000	800 000 000	796 800 000	0
吸收投资收到的现金	34 070 000	17 250 000	17 250 000	47 980 000
取得借款收到的现金	9 639 869 944	6 032 328 320	2 645 321 900	12 381 137 480
收到其他与筹资活动有关的现金	1 585 000 000	1 193 000 000	605 000 000	412 000 000
筹资活动现金流入小计	12 058 939 944	8 042 578 320	4 064 371 900	12 841 117 480
偿还债务支付的现金	6 239 774 120	4 013 007 940	1 154 258 100	7 568 805 280
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	926 305 989	650 946 929	162 617 438	1 213 992 568
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	3 200 000	3 200 000	0	188 779 542
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	7 169 280 109	4 667 154 869	1 316 875 538	8 971 577 390
筹资活动产生的现金流量净额	4 889 659 835	3 375 423 451	2 747 496 362	3 869 540 090
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	11 067 803	10 545 432	9 835 940	-59 636 684
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	450 245 586	357 595 439	877 622 129	937 902 232
期初现金及现金等价物余额	3 267 924 425	3 267 924 425	3 267 924 425	2 330 022 193
期末现金及现金等价物余额	3 718 170 011	3 625 519 864	4 145 546 554	3 267 924 425
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	639 206 802	0	846 341 797
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	-495 553	0	7 597 917
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	381 742 934	0	0
固定资产折旧	0	0	0	622 680 059
无形资产及其他资产摊销	0	56 494 902	0	76 075 385
长期待摊费用摊销	0	30 580 395	0	27 201 978
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	-8 617 186	0	-19 314 635
固定资产报废损失	0	286 935	0	0
公允价值变动损失	0	2 983 414	0	0
财务费用	0	310 562 305	0	653 222 056
投资损失（减收益）	0	-104 254 835	0	-85 274 632
递延所得税资产减少	0	945 351	0	1 330 681
递延所得税负债增加	0	-10 011 103	0	12 916 484
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	-643 111 338	0	-2 561 664 797
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-1 764 144 842	0	-676 777 078
经营性应付项目的增加（减减少）	0	707 564 832	0	1 961 378 702
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	-400 266 986	0	865 713 917
货币资金的期末余额	0	3 625 519 864	0	3 267 924 425
货币资金的期初余额	0	3 267 924 425	0	2 330 022 193
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	357 595 439	0	937 902 232