银鸽投资(600069)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1 881 462 617	1 167 507 417	499 364 585	2 283 196 332
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	6 584 958	0	2 500 000	1 474 267
收到其他与经营活动有关的现金	14 349 298	8 817 811	13 448 094	16 255 218
经营活动现金流入小计	1 902 396 872	1 176 325 228	515 312 679	2 300 925 817
购买商品、接受劳务支付的现金	1 519 020 607	943 645 521	359 942 760	1 754 244 613
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	96 042 759	62 790 238	29 288 598	99 175 527
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	113 410 582	72 923 984	34 560 671	145 904 638
支付其他与经营活动有关的现金	95 551 836	60 530 295	25 084 312	92 725 852
经营活动现金流出小计	1 824 025 785	1 139 890 038	448 876 341	2 092 050 631
经营活动产生的现金流量净额	78 371 088	36 435 190	66 436 338	208 875 186
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	9 172 189	9 172 189	9 172 189	21 011 797
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	407 500	407 500	407 500	280 400
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	65 990	49 260	800	270 000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	4 050 000	4 050 000	4 050 000	0
投资活动现金流入小计	13 695 678	13 678 948	13 630 489	21 562 197
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	177 433 410	114 522 199	55 009 059	397 824 709
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	29 268 565	2 171 052	2 171 052	68 252 331
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	59 221 667
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	5 366
投资活动产生的现金流出小计	206 701 975	116 693 251	57 180 111	525 304 073
投资活动产生的现金流量净额	-193 006 297	-103 014 303	-43 549 622	-503 741 875
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	638 249 997	638 249 997	0	0
取得借款收到的现金	1 028 041 144	798 810 000	449 800 000	1 263 450 000
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	80 000 000	71 220 000
筹资活动现金流入小计	1 666 291 141	1 437 059 997	529 800 000	1 334 670 000
偿还债务支付的现金	961 621 220	698 463 220	384 550 000	800 118 071
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	66 367 536	44 184 685	18 703 354	120 672 277
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	147 634 595	143 117 511	12 700 436	65 829 228
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	1 175 623 351	885 765 415	415 953 790	986 619 576
筹资活动产生的现金流量净额	490 667 790	551 294 581	113 846 210	348 050 424
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	0	-9 949	-185	-393 715
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	376 032 580	484 705 520	136 732 741	52 790 020
期初现金及现金等价物余额	432 812 969	432 812 969	432 812 969	369 216 127
期末现金及现金等价物余额	808 845 549	917 518 489	569 545 710	422 006 147
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	13 216 199	0	31 646 779
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	7 008 854	0	17 914 030
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	66 802 458	0	95 338 848
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	1 793 083	0	2 393 270
长期待摊费用摊销	0	75 714	0	2 607 730
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	-60 971	0	26 674
固定资产报废损失	0	0	0	1 110 603
公允价值变动损失	0	-6 034 675	0	6 034 675
财务费用	0	19 502 651	0	102 284 460
投资损失（减收益）	0	6 424 494	0	10 778 556
递延所得税资产减少	0	1 533 180	0	-7 435 679
递延所得税负债增加	0	0	0	4 789 048
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	25 072 104	0	-113 230 192
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-101 228 102	0	-35 434 960
经营性应付项目的增加（减减少）	0	2 330 201	0	127 423 611
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	-37 372 266
经营活动产生的现金流量净额	0	36 435 190	0	208 875 186
货币资金的期末余额	0	917 518 489	0	422 006 147
货币资金的期初余额	0	432 812 969	0	369 216 127
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	484 705 520	0	52 790 020