浙江富润(600070)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	608 571 250	406 144 864	134 116 210	629 483 548
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	1 317 476	496 702	202 669	552 126
收到其他与经营活动有关的现金	15 514 737	7 678 923	3 324 975	11 119 160
经营活动现金流入小计	625 403 463	414 320 489	137 643 854	641 154 834
购买商品、接受劳务支付的现金	528 227 610	330 948 934	93 909 379	403 857 115
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	69 874 782	47 314 232	20 697 758	96 663 118
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	26 302 572	18 725 231	9 765 085	38 067 802
支付其他与经营活动有关的现金	12 901 480	11 942 650	6 451 684	23 885 440
经营活动现金流出小计	637 306 444	408 931 046	130 823 906	562 473 475
经营活动产生的现金流量净额	-11 902 981	5 389 443	6 819 948	78 681 359
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	23 021 377	12 889 542	9 352 675	14 822 598
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	16 168 327	15 808 047	8 293 865	3 360 500
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1 536 517	657 517	87 517	1 516 550
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	62 450	0	26 776 846
投资活动现金流入小计	40 726 221	29 417 556	17 734 057	46 476 494
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17 904 978	12 493 018	5 434 462	81 000 206
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	478 024	336 221	0	352 530
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	35 686 340
支付其他与投资活动有关的现金	3 200 000	3 200 000	6 000 000	785 287
投资活动产生的现金流出小计	21 583 002	16 029 239	11 434 462	117 824 364
投资活动产生的现金流量净额	19 143 219	13 388 316	6 299 595	-71 347 869
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	1 837 500	1 837 500	0	2 739 015
取得借款收到的现金	421 200 000	320 500 000	177 500 000	366 300 000
收到其他与筹资活动有关的现金	93 858 184	50 577 785	20 577 352	26 748 510
筹资活动现金流入小计	516 895 684	372 915 285	198 077 352	395 787 525
偿还债务支付的现金	377 000 000	317 000 000	161 000 000	323 300 000
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	40 688 485	35 511 632	5 177 146	59 588 901
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	111 802 268	74 511 941	0	26 223 181
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	529 490 753	427 023 573	166 177 146	409 112 082
筹资活动产生的现金流量净额	-12 595 069	-54 108 288	31 900 206	-13 324 557
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	-154 095	-152 632	-17 821	-385 601
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-5 508 926	-35 483 162	45 001 928	-6 376 667
期初现金及现金等价物余额	215 467 034	215 467 034	215 467 034	221 843 701
期末现金及现金等价物余额	209 958 108	179 983 872	260 468 962	215 467 034
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	29 141 119	0	1 750 853
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	-2 189 557	0	6 847 972
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	18 258 991	0	29 747 907
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	2 063 933	0	4 036 490
长期待摊费用摊销	0	33 183	0	60 911
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	422 757	0	2 314 542
固定资产报废损失	0	0	0	0
公允价值变动损失	0	-114 661	0	1 048 378
财务费用	0	11 960 496	0	28 962 200
投资损失（减收益）	0	-11 700 470	0	-6 709 129
递延所得税资产减少	0	-70 166	0	239 693
递延所得税负债增加	0	-12 442	0	-136 540
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	5 990 454	0	3 036 828
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-54 935 022	0	-23 866 799
经营性应付项目的增加（减减少）	0	6 540 828	0	40 599 464
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	-9 251 412
经营活动产生的现金流量净额	0	5 389 443	0	78 681 359
货币资金的期末余额	0	179 983 872	0	215 467 034
货币资金的期初余额	0	215 467 034	0	221 843 701
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	-35 483 162	0	-6 376 667