凤凰光学(600071)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	578 467 095	368 547 305	174 826 735	962 655 509
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	8 115 756	4 340 331	3 531 492	13 969 698
收到其他与经营活动有关的现金	16 140 148	13 787 225	6 059 135	33 109 901
经营活动现金流入小计	602 723 000	386 674 861	184 417 361	1 009 735 109
购买商品、接受劳务支付的现金	320 625 110	198 145 354	114 663 811	601 800 029
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	122 261 117	80 458 304	45 206 987	200 807 518
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	19 409 969	13 050 523	6 923 329	28 175 777
支付其他与经营活动有关的现金	25 204 696	17 586 153	6 699 931	99 236 589
经营活动现金流出小计	487 500 892	309 240 334	173 494 058	930 019 913
经营活动产生的现金流量净额	115 222 108	77 434 527	10 923 304	79 715 196
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	99 599	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1 092 227	1 037 967	99 477	1 777 182
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	37 884 648
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	1 191 826	1 037 967	99 477	39 661 829
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9 338 644	9 398 307	4 209 746	60 785 610
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	4 897 300	0	0	12 000 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动产生的现金流出小计	14 235 944	9 398 307	4 209 746	72 785 610
投资活动产生的现金流量净额	-13 044 117	-8 360 340	-4 110 269	-33 123 780
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	0
取得借款收到的现金	184 000 000	169 000 000	81 000 000	247 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	24 146 538
筹资活动现金流入小计	184 000 000	169 000 000	81 000 000	271 146 538
偿还债务支付的现金	179 000 000	162 000 000	71 000 000	301 146 538
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	39 402 976	37 606 442	2 226 137	26 377 672
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	218 402 976	199 606 442	73 226 137	327 524 210
筹资活动产生的现金流量净额	-34 402 976	-30 606 442	7 773 863	-56 377 672
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	443 114	-211 087	-189 471	-676 305
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	68 218 129	38 256 658	14 397 428	-10 462 561
期初现金及现金等价物余额	241 604 778	241 604 778	241 604 778	252 067 339
期末现金及现金等价物余额	309 822 907	279 861 437	256 002 206	241 604 778
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	16 928 754	0	46 647 719
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	-18 832 058	0	7 294 863
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	28 378 745	0	55 261 052
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	272 917	0	945 691
长期待摊费用摊销	0	420 553	0	714 763
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	-371 191	0	750 453
固定资产报废损失	0	17 025	0	0
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	4 217 120	0	11 711 370
投资损失（减收益）	0	0	0	-4 611 516
递延所得税资产减少	0	223 980	0	1 119 543
递延所得税负债增加	0	0	0	0
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	49 087 040	0	-3 223 644
经营性应收项目的减少（减增加）	0	20 821 621	0	10 474 562
经营性应付项目的增加（减减少）	0	-23 862 208	0	-50 100 633
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	132 226	0	2 730 975
经营活动产生的现金流量净额	0	77 434 527	0	79 715 196
货币资金的期末余额	0	279 861 437	0	241 604 778
货币资金的期初余额	0	241 604 778	0	252 067 339
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	38 256 658	0	-10 462 561