中船股份(600072)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	925 710 726	609 372 001	367 665 985	1 355 406 133
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	5 632 775	1 701 427	1 685 784	17 477 752
收到其他与经营活动有关的现金	3 451 777	2 658 942	1 937 182	11 394 868
经营活动现金流入小计	934 795 279	613 732 371	371 288 951	1 384 278 753
购买商品、接受劳务支付的现金	966 507 189	641 955 741	394 125 160	1 310 521 638
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	80 688 841	52 660 434	28 917 187	80 115 642
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	29 896 418	21 539 105	14 406 453	26 630 081
支付其他与经营活动有关的现金	28 630 733	11 668 345	5 532 389	27 209 069
经营活动现金流出小计	1 105 723 181	727 823 626	442 981 189	1 444 476 431
经营活动产生的现金流量净额	-170 927 903	-114 091 255	-71 692 237	-60 197 677
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	17 346 725	15 145 802	0	89 834 306
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	33 248 325	26 363 301	0	2 443 390
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	181 298	915	500	4 491 070
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	50 776 348	41 510 018	500	96 768 766
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	149 788 807	93 919 506	35 852 982	228 331 290
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	45 845	594 000	0	11 096 120
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	4 042 522	3 804 572	2 570 340	24 522 884
投资活动产生的现金流出小计	153 877 174	98 318 078	38 423 322	263 950 295
投资活动产生的现金流量净额	-103 100 826	-56 808 060	-38 422 822	-167 181 529
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	50 000 000
取得借款收到的现金	100 000 000	53 000 000	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	100 000 000	53 000 000	0	50 000 000
偿还债务支付的现金	0	0	0	0
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13 782 514	12 984 529	0	8 698 719
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	13 782 514	12 984 529	0	8 698 719
筹资活动产生的现金流量净额	86 217 486	40 015 471	0	41 301 281
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	2 164 001	1 296 021	-1 870 692	-2 577 842
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-185 647 241	-129 587 824	-111 985 751	-188 655 767
期初现金及现金等价物余额	479 346 508	479 346 508	479 346 508	668 002 276
期末现金及现金等价物余额	293 699 267	349 758 685	367 360 757	479 346 508
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	41 235 849	0	92 319 692
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	1 398 423	0	-10 935 530
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	14 936 556	0	22 250 104
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	540 101	0	1 084 739
长期待摊费用摊销	0	0	0	0
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	-915	0	-4 180 166
固定资产报废损失	0	0	0	0
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	-623 569	0	2 577 842
投资损失（减收益）	0	-29 480 258	0	-64 312 657
递延所得税资产减少	0	-769 895	0	761 634
递延所得税负债增加	0	0	0	-14 634
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	-47 638 478	0	-212 454 500
经营性应收项目的减少（减增加）	0	30 381 889	0	-74 216 436
经营性应付项目的增加（减减少）	0	-124 070 958	0	186 922 234
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	-114 091 255	0	-60 197 677
货币资金的期末余额	0	349 758 685	0	479 346 508
货币资金的期初余额	0	479 346 508	0	668 002 276
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	-129 587 824	0	-188 655 767