中达股份(600074)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1 358 615 166	850 678 017	389 480 481	2 197 307 257
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	951 182	949 718	0	1 900 773
收到其他与经营活动有关的现金	1 635 460	1 095 119	998 250	64 119 588
经营活动现金流入小计	1 361 201 809	852 722 853	390 478 731	2 263 327 618
购买商品、接受劳务支付的现金	1 116 085 648	693 738 319	300 247 521	1 750 587 951
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	47 320 764	31 561 725	17 627 171	61 197 799
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	52 947 585	35 356 861	20 663 902	118 169 172
支付其他与经营活动有关的现金	33 708 232	23 448 594	16 448 934	95 524 764
经营活动现金流出小计	1 250 062 230	784 105 500	354 987 528	2 025 479 685
经营活动产生的现金流量净额	111 139 579	68 617 353	35 491 203	237 847 933
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	62 359 470
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	0	0	0	1 001 860
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3 019 400	500	0	4 000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	3 019 400	500	0	63 365 330
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5 870 595	3 740 712	3 117 735	15 080 614
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	0	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	18 757 569
投资活动产生的现金流出小计	5 870 595	3 740 712	3 117 735	33 838 183
投资活动产生的现金流量净额	-2 851 195	-3 740 212	-3 117 735	29 527 147
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	0
取得借款收到的现金	215 664 000	0	0	2 195 843 676
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	289 352 865
筹资活动现金流入小计	215 664 000	0	0	2 485 196 541
偿还债务支付的现金	286 148 433	33 360 402	380 972	2 579 925 924
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21 313 660	10 551 469	6 175 132	209 934 981
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	270 000	150 000	120 000	350 297
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	307 732 092	44 061 872	6 676 104	2 790 211 202
筹资活动产生的现金流量净额	-92 068 092	-44 061 872	-6 676 104	-305 014 661
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	-87 216	-81 297	-66 889	-137 873
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	16 133 076	20 733 972	25 630 475	-37 777 454
期初现金及现金等价物余额	85 548 255	85 548 255	85 548 255	123 325 709
期末现金及现金等价物余额	101 681 331	106 282 227	111 178 730	85 548 255
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	-55 997 153	0	23 139 996
少数股东损益	0	-15 600 648	0	-19 445 582
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	1 263 267	0	33 119 030
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	0	0	0
固定资产折旧	0	89 104 253	0	158 731 171
无形资产及其他资产摊销	0	3 593 850	0	7 081 042
长期待摊费用摊销	0	98 264	0	-212 558
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	4 226	0	11 784 175
固定资产报废损失	0	0	0	18 053
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	73 592 083	0	194 258 422
投资损失（减收益）	0	2 542 049	0	-218 150 836
递延所得税资产减少	0	461 001	0	4 924 029
递延所得税负债增加	0	-162 287	0	0
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	-64 406 478	0	28 035 772
经营性应收项目的减少（减增加）	0	36 503 826	0	68 158 358
经营性应付项目的增加（减减少）	0	-2 378 899	0	-53 593 138
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	68 617 353	0	237 847 933
货币资金的期末余额	0	106 282 227	0	85 548 255
货币资金的期初余额	0	85 548 255	0	123 325 709
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	20 733 972	0	-37 777 454