新疆天业(600075)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	3 191 543 637	1 872 171 810	836 441 468	4 272 672 772
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	17 337 551	12 881 696	10 686 934	39 522 782
收到其他与经营活动有关的现金	115 030 701	94 389 091	67 955 745	43 124 801
经营活动现金流入小计	3 323 911 888	1 979 442 598	915 084 146	4 355 320 355
购买商品、接受劳务支付的现金	2 246 607 062	1 447 521 925	687 670 715	3 494 632 983
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	142 827 838	73 151 018	44 473 161	183 219 415
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	160 873 561	108 500 387	46 840 351	259 028 268
支付其他与经营活动有关的现金	142 125 504	148 062 624	59 470 947	365 620 963
经营活动现金流出小计	2 692 433 965	1 777 235 954	838 455 174	4 302 501 629
经营活动产生的现金流量净额	631 477 923	202 206 644	76 628 973	52 818 726
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	1 765 997
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	2 344 387	1 510 601	0	5 302 137
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	16 000	16 000	0	2 911 535
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	4 852 400	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	7 212 787	1 526 601	0	9 979 670
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	47 644 663	33 488 115	18 689 464	128 542 631
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	36 702 960	9 600 000	0	18 900 900
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	1 923 205	0	0	0
投资活动产生的现金流出小计	86 270 827	43 088 115	18 689 464	147 443 531
投资活动产生的现金流量净额	-79 058 041	-41 561 514	-18 689 464	-137 463 862
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	0
取得借款收到的现金	1 696 000 000	1 446 000 000	1 377 000 000	2 018 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	1 696 000 000	1 446 000 000	1 377 000 000	2 018 000 000
偿还债务支付的现金	2 072 000 000	1 792 000 000	1 187 000 000	2 058 000 000
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	111 392 264	83 197 657	49 733 332	247 553 008
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	2 183 392 264	1 875 197 657	1 236 733 332	2 305 553 008
筹资活动产生的现金流量净额	-487 392 264	-429 197 657	140 266 668	-287 553 008
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	0	0	0	0
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	65 027 619	-268 552 526	198 206 177	-372 198 143
期初现金及现金等价物余额	553 057 760	553 057 760	553 057 760	925 255 904
期末现金及现金等价物余额	618 085 379	284 505 234	751 263 938	553 057 760
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	-20 042 091	0	66 643 613
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	-555 763	0	9 435 969
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	107 742 275	0	207 914 325
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	2 660 473	0	4 973 996
长期待摊费用摊销	0	8 633 662	0	3 249 882
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	-650 634	0	2 174 070
固定资产报废损失	0	0	0	0
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	84 069 955	0	181 860 219
投资损失（减收益）	0	-1 510 601	0	-2 991 013
递延所得税资产减少	0	245 972	0	2 484 445
递延所得税负债增加	0	0	0	77
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	5 254 870	0	61 759 065
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-94 285 053	0	-8 072 771
经营性应付项目的增加（减减少）	0	110 643 580	0	-476 613 152
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	202 206 644	0	52 818 726
货币资金的期末余额	0	284 505 234	0	553 057 760
货币资金的期初余额	0	553 057 760	0	925 255 904
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	-268 552 526	0	-372 198 143