澄星股份(600078)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	2 271 411 593	1 542 706 557	848 335 455	3 729 661 334
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	47 445 095	25 067 911	2 430 512	4 959 480
收到其他与经营活动有关的现金	20 845 093	14 129 208	11 318 363	26 698 761
经营活动现金流入小计	2 339 701 782	1 581 903 676	862 084 330	3 761 319 575
购买商品、接受劳务支付的现金	1 726 608 102	1 193 843 757	461 683 400	2 249 724 716
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	52 896 926	34 941 468	13 641 450	61 897 804
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	88 612 760	51 045 336	18 827 677	282 487 644
支付其他与经营活动有关的现金	112 166 944	77 140 798	36 209 130	145 252 770
经营活动现金流出小计	1 980 284 732	1 356 971 360	530 361 658	2 739 362 935
经营活动产生的现金流量净额	359 417 050	224 932 316	331 722 672	1 021 956 640
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	280 800	228 300
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	0	0	280 800	228 300
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	186 255 976	150 609 382	51 187 138	352 057 473
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	0	0	0	123 837 245
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动产生的现金流出小计	186 255 976	150 609 382	51 187 138	475 894 718
投资活动产生的现金流量净额	-186 255 976	-150 609 382	-50 906 338	-475 666 418
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	0
取得借款收到的现金	2 023 000 000	1 329 000 000	597 000 000	2 592 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	6 839 598
筹资活动现金流入小计	2 023 000 000	1 329 000 000	597 000 000	2 598 839 598
偿还债务支付的现金	1 940 664 261	1 159 500 000	601 750 000	2 495 991 000
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	146 429 252	97 600 839	32 163 322	171 593 003
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	28 866 814	61 063 995	0	197 199 798
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	2 115 960 327	1 318 164 834	633 913 322	2 864 783 801
筹资活动产生的现金流量净额	-92 960 327	10 835 166	-36 913 322	-265 944 202
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	0	0	0	0
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	80 200 747	85 158 100	243 903 012	280 346 019
期初现金及现金等价物余额	601 644 368	601 644 368	1 130 705 173	321 298 349
期末现金及现金等价物余额	681 845 115	686 802 468	1 374 608 185	601 644 368
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	32 097 537	0	174 722 381
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	-171 411 014	0	178 193 909
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	75 275 728	0	142 412 162
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	2 184 451	0	2 013 341
长期待摊费用摊销	0	6 032 200	0	3 694 495
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	0	0	-200 823
固定资产报废损失	0	0	0	0
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	69 114 909	0	165 320 448
投资损失（减收益）	0	0	0	0
递延所得税资产减少	0	-10 137 554	0	-36 932 919
递延所得税负债增加	0	0	0	0
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	269 231 250	0	-567 338 001
经营性应收项目的减少（减增加）	0	114 395 883	0	412 439 777
经营性应付项目的增加（减减少）	0	-155 256 409	0	547 631 871
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	-6 594 665	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	224 932 316	0	1 021 956 640
货币资金的期末余额	0	686 802 468	0	601 644 368
货币资金的期初余额	0	601 644 368	0	321 298 349
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	85 158 100	0	280 346 019