人福科技(600079)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1 048 542 523	642 563 513	325 480 002	1 125 643 624
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	132 724	112 164	234 000	86 340
收到其他与经营活动有关的现金	128 304 389	91 376 641	29 211 610	224 494 786
经营活动现金流入小计	1 176 979 636	734 052 318	354 925 612	1 350 224 751
购买商品、接受劳务支付的现金	501 296 638	314 068 544	172 981 471	638 408 805
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	109 083 490	71 473 960	37 009 479	110 337 816
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	109 681 426	64 228 714	23 556 518	98 742 631
支付其他与经营活动有关的现金	330 993 441	146 842 013	53 700 423	467 766 309
经营活动现金流出小计	1 051 054 996	596 613 231	287 247 891	1 315 255 561
经营活动产生的现金流量净额	125 924 641	137 439 087	67 677 721	34 969 190
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	7 369 927	4 864 253	0	0
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	2 623 000	2 500 000	0	22 634 500
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	426 170	122 070	7 320	1 506 320
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	124 257 566	0	0	26 258 249
收到其他与投资活动有关的现金	738 288	576 439	309 976	1 816 279
投资活动现金流入小计	135 414 951	8 062 762	317 296	52 215 348
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	44 212 244	27 953 812	7 735 120	29 339 847
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	83 350 000	30 000 000	30 000 000	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	2 273 321
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动产生的现金流出小计	127 562 244	57 953 812	37 735 120	31 613 168
投资活动产生的现金流量净额	7 852 707	-49 891 051	-37 417 825	20 602 180
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	573 191 470	0	0	250 000
取得借款收到的现金	607 100 000	459 800 000	241 700 000	790 750 000
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	1 180 291 470	459 800 000	241 700 000	791 000 000
偿还债务支付的现金	694 700 000	426 300 000	188 250 000	774 290 000
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	58 901 018	38 952 427	12 069 660	83 432 124
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	3 128 346	442 862	0	0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	756 729 364	465 695 289	200 319 660	857 722 124
筹资活动产生的现金流量净额	423 562 106	-5 895 289	41 380 340	-66 722 124
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	0	0	0	0
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	557 339 454	81 652 747	71 640 236	-11 150 754
期初现金及现金等价物余额	127 266 426	127 266 426	127 266 426	138 417 180
期末现金及现金等价物余额	684 605 880	208 919 173	198 906 662	127 266 426
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	61 802 516	0	101 875 672
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	3 151 862	0	4 227 503
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	0	0	0
固定资产折旧	0	18 342 590	0	35 257 956
无形资产及其他资产摊销	0	1 669 898	0	3 352 382
长期待摊费用摊销	0	108 888	0	452 993
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	31 028	0	-3 361 421
固定资产报废损失	0	3 211	0	0
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	23 332 667	0	60 679 471
投资损失（减收益）	0	-4 472 886	0	-50 040 743
递延所得税资产减少	0	-1 012 895	0	-2 921 370
递延所得税负债增加	0	0	0	-49 894
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	-35 150 073	0	-82 866 770
经营性应收项目的减少（减增加）	0	29 360 837	0	86 631 001
经营性应付项目的增加（减减少）	0	40 271 445	0	-118 267 590
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	137 439 087	0	34 969 190
货币资金的期末余额	0	208 919 173	0	127 266 426
货币资金的期初余额	0	127 266 426	0	138 417 180
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	81 652 747	0	-11 150 754