ST金花(600080)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	245 965 989	163 654 578	72 154 021	355 756 156
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	0	0	8 785	0
收到其他与经营活动有关的现金	4 399 950	4 233 749	2 587 430	148 437 599
经营活动现金流入小计	250 365 938	167 888 327	74 750 235	504 193 755
购买商品、接受劳务支付的现金	174 923 014	122 100 884	58 176 782	267 277 946
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	19 968 242	13 725 704	8 093 426	20 739 824
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	17 630 153	11 908 385	4 655 329	24 268 387
支付其他与经营活动有关的现金	26 024 804	17 326 522	7 458 892	67 944 788
经营活动现金流出小计	238 546 213	165 061 495	78 384 428	380 230 945
经营活动产生的现金流量净额	11 819 726	2 826 832	-3 634 193	123 962 811
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	242 711 784
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	0	0	0	242 711 784
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4 616 187	29 699 101	274 411	22 955 187
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	34 308 738	5 885 500	28 579 238	101 476 762
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动产生的现金流出小计	38 924 925	35 584 601	28 853 649	124 431 949
投资活动产生的现金流量净额	-38 924 925	-35 584 601	-28 853 649	118 279 835
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	14 900 000	14 900 000	14 981 761	0
取得借款收到的现金	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	14 900 000	14 900 000	14 981 761	0
偿还债务支付的现金	100 000	100 000	0	310 095 120
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24 263	24 263	24 263	13 698 630
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	124 263	124 263	24 263	323 793 750
筹资活动产生的现金流量净额	14 775 737	14 775 737	14 957 498	-323 793 750
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	0	0	0	0
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-12 329 462	-17 982 032	-17 530 344	-81 551 104
期初现金及现金等价物余额	48 056 626	48 056 626	48 056 626	129 607 730
期末现金及现金等价物余额	35 727 164	30 074 593	30 526 281	48 056 626
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	-35 000 125	0	-53 150 110
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	-19 151	0	-34 938 780
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	17 337 050	0	35 180 047
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	1 367 373	0	2 767 460
长期待摊费用摊销	0	1 575 000	0	3 170 906
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	276 908	0	-8 292 681
固定资产报废损失	0	-401 863	0	22 165
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	32 701 303	0	84 462 734
投资损失（减收益）	0	0	0	0
递延所得税资产减少	0	0	0	0
递延所得税负债增加	0	0	0	0
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	-3 996 253	0	-2 323 892
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-3 458 745	0	74 243 031
经营性应付项目的增加（减减少）	0	-7 554 666	0	22 821 931
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	2 826 832	0	123 962 811
货币资金的期末余额	0	30 074 593	0	48 056 626
货币资金的期初余额	0	48 056 626	0	129 607 730
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	-17 982 032	0	-81 551 104