海泰发展(600082)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	338 752 018	303 532 710	50 313 722	594 548 589
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	0	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	189 467 091	180 445 438	77 517 237	467 311 265
经营活动现金流入小计	528 219 110	483 978 147	127 830 959	1 061 859 854
购买商品、接受劳务支付的现金	624 720 072	574 893 408	264 061 708	1 079 211 797
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	10 373 143	7 548 075	5 278 764	12 438 835
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	77 474 480	69 474 146	56 713 625	82 797 376
支付其他与经营活动有关的现金	28 116 029	17 644 156	14 901 745	408 619 957
经营活动现金流出小计	740 683 724	669 559 785	340 955 843	1 583 067 966
经营活动产生的现金流量净额	-212 464 614	-185 581 638	-213 124 884	-521 208 112
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	229 581	229 581	320 593	42 560 965
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	1 782	1 782	1 782	5 960 764
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	287 611 000	287 611 000	150 000 000	308 495 540
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	287 842 363	287 842 363	150 322 375	357 017 270
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	72 502 141	698 570	0	416 416 744
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	91 000 000	91 000 000	101 000 000	18 329 221
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	350 000 000
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动产生的现金流出小计	163 502 141	91 698 570	101 000 000	784 745 966
投资活动产生的现金流量净额	124 340 222	196 143 793	49 322 375	-427 728 696
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	0
取得借款收到的现金	50 000 000	50 000 000	50 000 000	1 460 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	50 000 000	50 000 000	50 000 000	1 460 000 000
偿还债务支付的现金	360 000 000	260 000 000	200 000 000	470 000 000
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	60 024 398	50 346 529	26 567 271	69 566 014
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	59 130	0	0	0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	420 083 527	310 346 529	226 567 271	539 566 014
筹资活动产生的现金流量净额	-370 083 527	-260 346 529	-176 567 271	920 433 986
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	0	0	0	0
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-458 207 919	-249 784 374	-340 369 779	-28 502 822
期初现金及现金等价物余额	905 922 525	905 922 525	905 922 525	934 425 347
期末现金及现金等价物余额	447 714 606	656 138 151	565 552 746	905 922 525
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	47 268 730	0	136 309 743
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	1 303 594	0	539 754
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	0	0	0
固定资产折旧	0	1 588 832	0	10 338 695
无形资产及其他资产摊销	0	365 498	0	1 478 806
长期待摊费用摊销	0	17 442	0	36 256
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	0	0	0
固定资产报废损失	0	0	0	0
公允价值变动损失	0	-374 648	0	610 790
财务费用	0	1 056 210	0	22 700 189
投资损失（减收益）	0	-48 070 017	0	-27 300 897
递延所得税资产减少	0	-231 357	0	967 897
递延所得税负债增加	0	0	0	0
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	-422 162 428	0	-926 430 457
经营性应收项目的减少（减增加）	0	317 673 506	0	-65 287 496
经营性应付项目的增加（减减少）	0	-84 016 999	0	324 828 608
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	-185 581 638	0	-521 208 112
货币资金的期末余额	0	656 138 151	0	905 922 525
货币资金的期初余额	0	905 922 525	0	934 425 347
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	-249 784 374	0	-28 502 822