ST博信(600083)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	51 046	51 046	0	4 639 081
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	0	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	1 056 705	408 811	178 533	5 701 401
经营活动现金流入小计	1 107 751	459 856	178 533	10 340 482
购买商品、接受劳务支付的现金	423 000	423 000	423 000	10 663 719
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	5 749 668	5 142 062	756 315	4 163 003
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	841 038	164 885	73 135	640 870
支付其他与经营活动有关的现金	7 076 454	6 833 873	19 471 097	12 482 349
经营活动现金流出小计	14 090 160	12 563 820	20 723 547	27 949 941
经营活动产生的现金流量净额	-12 982 410	-12 103 964	-20 545 014	-17 609 459
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	40 136 977
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	120 000	120 000	60 000	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	120 000	120 000	60 000	40 136 977
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5 330 329	4 880 948	1 584 071	6 497 639
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	0	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动产生的现金流出小计	5 330 329	4 880 948	1 584 071	6 497 639
投资活动产生的现金流量净额	-5 210 329	-4 760 948	-1 524 071	33 639 338
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	0
取得借款收到的现金	0	0	0	19 580 000
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	0	0	0	19 580 000
偿还债务支付的现金	4 000 000	0	0	15 000 000
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	0	0	0	0
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	4 000 000	0	0	15 000 000
筹资活动产生的现金流量净额	-4 000 000	0	0	4 580 000
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	-660	-660	0	0
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-22 193 398	-16 865 572	-22 069 085	20 609 879
期初现金及现金等价物余额	22 881 978	22 881 978	22 881 978	2 272 098
期末现金及现金等价物余额	688 580	6 016 405	812 893	22 881 978
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	-4 606 613	0	1 039 940
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	-1 284 500	0	-1 288 150
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	68 909	0	171 262
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	0	0	0
长期待摊费用摊销	0	270 406	0	540 812
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	-541 562	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	622 333	0	118 387
固定资产报废损失	0	0	0	0
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	660	0	1 646 778
投资损失（减收益）	0	-86 982	0	-6 960 257
递延所得税资产减少	0	0	0	0
递延所得税负债增加	0	0	0	0
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	0	0	405 820
经营性应收项目的减少（减增加）	0	12 514 484	0	3 135 503
经营性应付项目的增加（减减少）	0	-19 061 099	0	-16 419 554
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	-12 103 964	0	-17 609 459
货币资金的期末余额	0	6 016 405	0	22 881 978
货币资金的期初余额	0	22 881 978	0	2 272 098
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	-16 865 572	0	20 609 879