ST中葡(600084)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	271 209 364	146 691 237	59 816 944	455 392 779
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	0	7 109 449	4 633 810	20 225 804
收到其他与经营活动有关的现金	97 077 470	194 463 449	103 372 075	783 931 298
经营活动现金流入小计	368 286 834	348 264 134	167 822 829	1 259 549 882
购买商品、接受劳务支付的现金	153 306 954	93 039 215	66 561 156	333 096 797
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	30 523 002	11 305 177	5 951 217	48 355 667
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	49 758 576	36 109 055	24 889 725	71 153 017
支付其他与经营活动有关的现金	479 325 806	199 971 043	43 800 242	359 130 286
经营活动现金流出小计	712 914 337	340 424 490	141 202 340	811 735 766
经营活动产生的现金流量净额	-344 627 503	7 839 644	26 620 489	447 814 115
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	-1 489 068	0	0	0
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	13 830 913	-6 500	0	383 307
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	12 341 845	-6 500	0	383 307
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	28 550 401	1 370 758	1 026 116	44 157 467
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	0	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动产生的现金流出小计	28 550 401	1 370 758	1 026 116	44 157 467
投资活动产生的现金流量净额	-16 208 556	-1 377 258	-1 026 116	-43 774 160
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	1 999 999 565	0	0	0
取得借款收到的现金	412 000 000	259 520 000	27 600 000	380 254 591
收到其他与筹资活动有关的现金	-21 994 354	0	0	0
筹资活动现金流入小计	2 390 005 211	259 520 000	27 600 000	380 254 591
偿还债务支付的现金	791 614 023	177 959 014	0	853 415 973
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	220 844 283	36 172 672	11 283 431	146 563 350
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	1 012 458 306	214 131 686	11 283 431	999 979 323
筹资活动产生的现金流量净额	1 377 546 905	45 388 314	16 316 569	-619 724 732
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	0	0	0	0
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	1 016 710 846	51 850 700	41 910 942	-215 684 776
期初现金及现金等价物余额	108 529 748	108 529 748	108 529 748	324 214 524
期末现金及现金等价物余额	1 125 240 594	160 380 447	150 440 690	108 529 748
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	-212 030 196	-172 771 376	0	-313 439 888
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	25 391 257	29 686 391	0	12 046 575
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	55 470 335	0	108 456 053
固定资产折旧	78 167 859	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	0	0	0
长期待摊费用摊销	0	6 391 377	0	13 485 050
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	-5 858 182	0	0	288 516
固定资产报废损失	0	0	0	0
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	191 365 592	116 614 672	0	251 014 193
投资损失（减收益）	199 068	0	0	-2 184 576
递延所得税资产减少	0	0	0	0
递延所得税负债增加	0	0	0	0
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	18 005 128	58 281 419	0	19 708 331
经营性应收项目的减少（减增加）	-96 578 807	-65 928 825	0	-28 903 098
经营性应付项目的增加（减减少）	-379 848 316	-19 904 350	0	387 342 960
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	-79 267 864	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	-450 845 200	7 839 644	0	447 814 115
货币资金的期末余额	0	160 380 447	0	108 529 748
货币资金的期初余额	0	108 529 748	0	324 214 524
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	51 850 700	0	-215 684 776