同仁堂(600085)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	2 567 275 688	1 727 150 452	906 134 828	2 594 577 685
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	2 766 478	1 724 328	526 601	16 539 524
收到其他与经营活动有关的现金	21 310 419	9 746 232	7 311 095	18 447 069
经营活动现金流入小计	2 591 352 585	1 738 621 012	913 972 524	2 629 564 277
购买商品、接受劳务支付的现金	1 135 757 236	743 785 321	410 007 730	1 023 757 663
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	303 518 745	193 627 449	107 189 632	419 907 532
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	295 003 448	185 843 187	75 154 773	374 690 025
支付其他与经营活动有关的现金	325 259 720	201 242 765	110 445 366	388 419 125
经营活动现金流出小计	2 059 539 150	1 324 498 722	702 797 501	2 206 774 345
经营活动产生的现金流量净额	531 813 435	414 122 290	211 175 023	422 789 932
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	1 170 000	1 170 000	0	800 000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	805 246	573 206	300	1 049 711
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	9 742 230	6 108 813	2 710 539	16 009 614
投资活动现金流入小计	11 717 476	7 852 019	2 710 839	17 859 325
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	30 918 576	21 669 186	2 657 830	40 486 926
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	62 300	0	0	510 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	2 369 716
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动产生的现金流出小计	30 980 876	21 669 186	2 657 830	43 366 642
投资活动产生的现金流量净额	-19 263 399	-13 817 167	53 009	-25 507 317
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	980 000	980 000	490 000	2 749 000
取得借款收到的现金	381 000 000	251 000 000	93 000 000	173 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	381 980 000	251 980 000	93 490 000	175 749 000
偿还债务支付的现金	381 000 000	251 000 000	93 000 000	173 000 000
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	97 216 909	10 858 280	4 072 213	102 623 962
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	2 236 778	1 300 825	603 123	2 387 407
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	480 453 687	263 159 105	97 675 336	278 011 369
筹资活动产生的现金流量净额	-98 473 687	-11 179 105	-4 185 336	-102 262 369
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	-1 496 030	-1 715 405	-1 360 836	-5 412 040
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	412 580 318	387 410 613	205 681 861	289 608 207
期初现金及现金等价物余额	1 180 364 784	1 180 364 784	1 180 364 784	890 756 577
期末现金及现金等价物余额	1 592 945 102	1 567 775 397	1 386 046 645	1 180 364 784
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	234 486 757	0	350 637 340
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	3 227 830	0	21 665 415
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	48 564 028	0	96 629 533
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	1 244 406	0	3 732 425
长期待摊费用摊销	0	1 025 524	0	1 482 923
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	-509 200	0	-451 031
固定资产报废损失	0	125 005	0	49 242
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	1 753 585	0	4 784 179
投资损失（减收益）	0	-3 975 096	0	-1 623 741
递延所得税资产减少	0	-460 081	0	-2 602 805
递延所得税负债增加	0	-900	0	-1 984 275
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	22 574 346	0	-262 522 727
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-65 837 707	0	140 001 444
经营性应付项目的增加（减减少）	0	171 903 793	0	72 992 011
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	414 122 290	0	422 789 932
货币资金的期末余额	0	1 567 775 397	0	1 180 364 784
货币资金的期初余额	0	1 180 364 784	0	890 756 577
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	387 410 613	0	289 608 207