东方金钰(600086)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	834 694 306	364 670 729	64 295 064	802 611 471
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	819	819	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	184 397 342	60 903 644	43 752 437	172 538 315
经营活动现金流入小计	1 019 092 467	425 575 192	108 047 501	975 149 785
购买商品、接受劳务支付的现金	812 624 766	329 218 844	45 788 652	772 351 786
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	4 951 390	3 155 108	1 671 609	9 466 683
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	16 630 728	11 932 194	7 530 568	8 474 260
支付其他与经营活动有关的现金	267 573 484	111 771 409	65 926 237	127 614 891
经营活动现金流出小计	1 101 780 367	456 077 555	120 917 066	917 907 619
经营活动产生的现金流量净额	-82 687 899	-30 502 364	-12 869 565	57 242 166
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	9 591 775
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	500	0	0	6 500 000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	337 500	225 000	0	0
投资活动现金流入小计	338 000	225 000	0	16 091 775
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	322 215	8 000	0	12 322 038
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	0	0	0	2 164 180
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动产生的现金流出小计	322 215	8 000	0	14 486 218
投资活动产生的现金流量净额	15 785	217 000	0	1 605 557
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	3 200 000	3 200 000	3 200 000	0
取得借款收到的现金	367 300 000	328 000 000	46 860 907	399 292 276
收到其他与筹资活动有关的现金	168 577 966	128 911 867	9 230 000	0
筹资活动现金流入小计	539 077 966	460 111 867	59 290 907	399 292 276
偿还债务支付的现金	241 400 000	210 500 000	37 400 000	407 100 000
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24 021 958	15 710 735	7 783 678	39 416 266
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	199 000 000	139 000 000	10 000 000	49 230 000
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	464 421 958	365 210 735	55 183 678	495 746 266
筹资活动产生的现金流量净额	74 656 008	94 901 132	4 107 229	-96 453 991
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	0	0	0	0
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-8 016 106	64 615 768	-8 762 336	-37 606 268
期初现金及现金等价物余额	14 144 769	14 144 769	14 144 769	51 751 037
期末现金及现金等价物余额	6 128 663	78 760 537	5 382 434	14 144 769
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	10 514 687	0	10 213 196
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	0	0	2 169 418
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	212 739	0	0
固定资产折旧	0	0	0	749 381
无形资产及其他资产摊销	0	10 550	0	21 100
长期待摊费用摊销	0	412 572	0	1 809 659
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	0	0	0
固定资产报废损失	0	0	0	0
公允价值变动损失	0	0	0	1 609 518
财务费用	0	19 524 447	0	41 940 108
投资损失（减收益）	0	0	0	14 201 458
递延所得税资产减少	0	0	0	-704 891
递延所得税负债增加	0	0	0	-402 379
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	6 330 574	0	-116 747 342
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-70 541 222	0	-1 246 957
经营性应付项目的增加（减减少）	0	3 033 289	0	103 247 607
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	382 291
经营活动产生的现金流量净额	0	-30 502 364	0	57 242 166
货币资金的期末余额	0	78 760 537	0	14 144 769
货币资金的期初余额	0	14 144 769	0	51 751 037
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	64 615 768	0	-37 606 268