特变电工(600089)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	9 999 468 356	6 843 845 628	3 005 030 636	14 535 907 989
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	102 107 943	99 270 481	9 570 554	108 072 277
收到其他与经营活动有关的现金	140 788 435	70 626 886	88 953 431	201 407 852
经营活动现金流入小计	10 242 364 734	7 013 742 995	3 103 554 620	14 845 388 117
购买商品、接受劳务支付的现金	7 889 236 512	4 674 917 327	2 490 278 623	10 531 878 192
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	417 143 635	271 446 049	149 247 548	487 243 731
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	700 274 308	563 702 171	319 440 597	787 188 051
支付其他与经营活动有关的现金	315 024 347	285 424 130	164 039 887	669 241 558
经营活动现金流出小计	9 321 678 802	5 795 489 676	3 123 006 654	12 475 551 532
经营活动产生的现金流量净额	920 685 932	1 218 253 318	-19 452 034	2 369 836 586
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	1 207 817	1 207 817	1 207 817	68 350 613
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	19 660 049	10 320 667	883 858	5 690 521
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2 276 081	850 792	31 924	6 012 589
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	138 140 126
收到其他与投资活动有关的现金	117 094 500	117 094 500	0	523 764 523
投资活动现金流入小计	140 238 447	129 473 775	2 123 598	741 958 372
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1 187 343 795	844 692 416	333 956 676	2 524 065 950
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	6 423 500	3 000 000	0	681 406 174
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动产生的现金流出小计	1 193 767 295	847 692 416	333 956 676	3 205 472 124
投资活动产生的现金流量净额	-1 053 528 849	-718 218 640	-331 833 077	-2 463 513 751
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	240 000 000	240 000 000	240 000 000	1 719 186 443
取得借款收到的现金	1 656 838 623	1 393 485 226	1 069 195 276	2 882 142 147
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	1 896 838 623	1 633 485 226	1 309 195 276	4 601 328 590
偿还债务支付的现金	1 104 855 617	1 031 254 874	453 682 789	2 244 974 103
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	213 542 065	129 395 539	37 614 903	224 212 735
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	601 600 000
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	1 318 397 682	1 160 650 412	491 297 692	3 070 786 838
筹资活动产生的现金流量净额	578 440 941	472 834 813	817 897 584	1 530 541 752
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	0	0	0	0
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	445 598 025	972 869 491	466 612 473	1 436 864 586
期初现金及现金等价物余额	3 470 106 847	3 470 106 847	3 470 106 847	2 033 242 262
期末现金及现金等价物余额	3 915 704 872	4 442 976 339	3 936 719 320	3 470 106 847
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	815 522 910	0	1 078 859 993
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	-18 248 853	0	60 430 113
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	98 972 202	0	169 543 722
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	13 259 142	0	22 793 670
长期待摊费用摊销	0	2 418 486	0	1 675 481
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	-533 369	0	11 150 405
固定资产报废损失	0	0	0	0
公允价值变动损失	0	464 000	0	469 933
财务费用	0	60 530 360	0	173 808 222
投资损失（减收益）	0	-27 243 025	0	-116 008 582
递延所得税资产减少	0	12 614 840	0	-10 040 497
递延所得税负债增加	0	-3 714 596	0	455 113
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	771 186 416	0	-573 259 169
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-285 509 897	0	-460 338 793
经营性应付项目的增加（减减少）	0	-221 465 297	0	2 010 296 974
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	1 218 253 318	0	2 369 836 586
货币资金的期末余额	0	4 442 976 339	0	3 470 106 847
货币资金的期初余额	0	3 470 106 847	0	2 033 242 262
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	972 869 491	0	1 436 864 586