特变电工(600089)现金流量表

单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
开始日期 2019-01-01 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 19 942 332 379 7 647 064 369 44 730 944 928 26 346 608 293
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 143 680 337 111 762 721 286 914 937 227 068 908
收到其他与经营活动有关的现金 662 794 859 275 417 459 1 265 582 040 858 179 183
经营活动现金流入小计 20 748 807 575 8 034 244 549 46 283 441 905 27 431 856 384
购买商品、接受劳务支付的现金 15 846 556 377 8 050 715 408 36 454 855 680 22 756 663 404
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 1 398 590 600 769 458 095 2 631 707 624 1 931 091 494
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 930 183 594 417 089 222 2 133 374 357 1 574 362 062
支付其他与经营活动有关的现金 811 347 640 438 526 819 2 482 809 331 1 390 048 044
经营活动现金流出小计 19 580 968 105 9 675 789 544 43 702 746 993 27 652 165 004
经营活动产生的现金流量净额 1 167 839 470 -1 641 544 996 2 580 694 913 -220 308 621
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 432 641 464 432 641 464 2 654 987 709 70 858 210
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 30 916 066 21 014 142 79 047 638 56 983 249
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 205 363 022 40 613 904 205 441 402 68 945 042
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 223 870 760 108 633 031 79 498 916 122 782 387
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 892 791 313 602 902 542 3 018 975 665 319 568 888
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3 398 861 990 1 948 716 730 4 205 474 535 3 203 378 296
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 806 964 710 416 473 332 2 697 187 068 28 200 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 10 000 000 0 0 254 460 425
投资活动产生的现金流出小计 4 215 826 699 2 365 190 063 6 902 661 603 3 486 038 721
投资活动产生的现金流量净额 4 215 826 699 2 365 190 063 6 902 661 603 3 486 038 721
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 500 000 000 0 100 000 000 99 600 000
吸收投资收到的现金 2 275 000 000 1 005 000 000 3 418 619 382 1 725 750 000
取得借款收到的现金 11 813 054 169 8 675 470 492 20 767 474 383 16 401 177 221
收到其他与筹资活动有关的现金 1 178 518 619 513 353 961 19 533 080 0
筹资活动现金流入小计 15 766 572 787 10 193 824 453 24 305 626 845 18 226 527 221
偿还债务支付的现金 10 561 664 716 6 382 958 564 16 074 470 850 11 383 255 505
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 646 458 525 250 949 345 2 088 590 783 1 762 746 211
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 20 890 796 15 486 045 1 338 625 326 767 027 340
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 11 229 014 036 6 649 393 954 19 501 686 959 13 913 029 055
筹资活动产生的现金流量净额 4 537 558 751 3 544 430 499 4 803 939 886 4 313 498 165
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 -43 421 695 -74 429 892 -51 416 951 -12 538 940
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 2 338 941 139 66 168 090 3 449 531 909 914 180 772
期初现金及现金等价物余额 17 324 936 557 17 324 936 557 13 875 404 648 13 875 404 648
期末现金及现金等价物余额 19 663 877 696 17 391 104 647 17 324 936 557 14 789 585 420
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 1 242 273 879 0 2 534 177 219 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 -94 587 810 0 172 154 358 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 833 745 995 0 1 511 945 209 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 169 667 384 0 278 101 765 0
长期待摊费用摊销 16 145 249 0 83 910 883 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) -137 207 104 0 -23 550 382 0
固定资产报废损失 754 918 0 2 114 532 0
公允价值变动损失 3 593 642 0 5 238 624 0
财务费用 510 438 582 0 805 178 886 0
投资损失(减收益) -26 646 935 0 135 125 184 0
递延所得税资产减少 6 254 336 0 -56 246 845 0
递延所得税负债增加 112 241 0 29 040 555 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 828 473 663 0 529 859 975 0
经营性应收项目的减少(减增加) 724 103 454 0 -1 459 415 234 0
经营性应付项目的增加(减减少) -2 909 282 025 0 -1 966 939 816 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 1 167 839 470 0 2 580 694 913 0
货币资金的期末余额 19 663 877 696 0 17 324 936 557 0
货币资金的期初余额 17 324 936 557 0 13 875 404 648 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 2 338 941 139 0 3 449 531 909 0