明天科技(600091)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	32 008 828	19 615 442	7 345 479	242 364 320
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	0	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	82 515 171	82 236 107	605 658	523 984 800
经营活动现金流入小计	114 523 999	101 851 550	7 951 137	766 349 120
购买商品、接受劳务支付的现金	187 321 362	136 416 897	145 326 669	239 522 739
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	44 765 310	28 834 124	15 460 993	56 136 433
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	5 226 046	2 791 729	2 536 675	15 212 362
支付其他与经营活动有关的现金	115 887 819	14 027 289	12 838 219	54 454 344
经营活动现金流出小计	353 200 536	182 070 039	176 162 556	365 325 879
经营活动产生的现金流量净额	-238 676 536	-80 218 489	-168 211 419	401 023 241
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	553 294 635
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	0	0	0	105 163 240
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	265 808	0	0	100 000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	58 223 052
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	265 808	0	0	716 780 927
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7 875 272	6 775 172	6 063 841	20 758 478
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	350 000 000	200 000 000	150 000 000	400 000 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动产生的现金流出小计	357 875 272	206 775 172	156 063 841	420 758 478
投资活动产生的现金流量净额	-357 609 464	-206 775 172	-156 063 841	296 022 449
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	0
取得借款收到的现金	20 000 000	20 000 000	0	106 250 000
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	20 000 000	20 000 000	0	106 250 000
偿还债务支付的现金	57 949 757	57 069 512	500 000	257 702 846
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6 320 798	4 412 141	2 605 252	23 985 723
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	64 270 555	61 481 653	3 105 252	281 688 569
筹资活动产生的现金流量净额	-44 270 555	-41 481 653	-3 105 252	-175 438 569
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	0	0	0	0
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-640 556 556	-328 475 313	-327 380 511	521 607 121
期初现金及现金等价物余额	643 556 910	643 556 910	643 556 910	121 949 789
期末现金及现金等价物余额	3 000 354	315 081 597	316 176 399	643 556 910
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	-53 747 762	0	-199 459 600
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	1 507 105	0	67 866 032
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	23 389 647	0	44 670 826
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	237 227	0	630 215
长期待摊费用摊销	0	0	0	0
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	0	0	169 839
固定资产报废损失	0	0	0	4 535 197
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	1 891 676	0	23 985 723
投资损失（减收益）	0	-12 944 310	0	-52 715 783
递延所得税资产减少	0	0	0	0
递延所得税负债增加	0	0	0	0
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	3 793 641	0	26 166 701
经营性应收项目的减少（减增加）	0	6 876 592	0	49 110 041
经营性应付项目的增加（减减少）	0	-51 222 304	0	436 064 050
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	-80 218 489	0	401 023 241
货币资金的期末余额	0	315 081 597	0	643 556 910
货币资金的期初余额	0	643 556 910	0	121 949 789
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	-328 475 313	0	521 607 121