S*ST精密(600092)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2005-09-30	2005-06-30	2005-03-31	2004-12-31
开始日期	2005-01-01	2005-01-01	2005-01-01	2004-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	19 098 302	15 434 069	4 917 764	94 366 341
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	0	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	899	874	1 516 466	1 324 218
经营活动现金流入小计	19 099 201	15 434 943	6 434 230	95 690 559
购买商品、接受劳务支付的现金	12 430 200	10 632 482	4 313 616	64 200 196
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	2 050 253	1 485 586	157 183	3 271 596
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	375 245	313 832	216 077	2 705 246
支付其他与经营活动有关的现金	299 641 120	298 455 687	1 964 545	72 389 878
经营活动现金流出小计	314 496 817	310 887 586	6 651 421	142 566 916
经营活动产生的现金流量净额	-295 397 616	-295 452 643	-217 191	-46 876 356
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	105 600	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	1 180 718
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	105 600	0	0	1 180 718
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	91 800	0	0	111 856
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	0	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动产生的现金流出小计	91 800	0	0	111 856
投资活动产生的现金流量净额	13 800	0	0	1 068 862
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	0
取得借款收到的现金	0	0	0	69 611 284
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	544	0
筹资活动现金流入小计	0	0	544	69 611 284
偿还债务支付的现金	436 387	417 918	107 297	61 558 362
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	156 650	114 341	20 210	11 339 356
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	191	0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	593 038	532 258	127 698	72 897 718
筹资活动产生的现金流量净额	-593 038	-532 258	-127 154	-3 286 433
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	0	0	0	0
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-295 976 854	-295 984 901	-344 345	-49 093 928
期初现金及现金等价物余额	0	0	0	0
期末现金及现金等价物余额	0	0	0	0
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	-223 419 841	-213 452 883	-1 769 799	-462 684 869
少数股东损益	-4 577 520	-4 527 855	-24 521	-4 937 380
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	175 520 939	175 520 939	-30 000	321 453 654
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	0	0	0
固定资产折旧	9 625 291	6 417 141	3 224 933	12 922 272
无形资产及其他资产摊销	26 419	26 419	0	52 838
长期待摊费用摊销	0	0	0	0
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	98 291
预提费用的增加（减减少）	20 255 641	14 923 670	0	10 355 003
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	301 978	301 978	0	1 714 504
固定资产报废损失	0	0	0	106 345
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	713 740	-73 921	203 367	13 839 131
投资损失（减收益）	-134 401	-28 801	0	1 691 674
递延所得税资产减少	0	0	0	0
递延所得税负债增加	0	0	0	0
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	680 071	704 846	-937 859	88 746 120
经营性应收项目的减少（减增加）	-284 366 675	-284 049 189	-1 504 925	-72 192 606
经营性应付项目的增加（减减少）	9 976 743	8 785 014	621 613	41 958 666
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	-295 397 616	-295 452 643	-217 191	-46 876 356
货币资金的期末余额	688 441	680 394	296 320 950	296 665 295
货币资金的期初余额	296 665 295	296 665 295	296 665 295	345 759 223
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	-295 976 854	-295 984 901	-344 345	-49 093 928