禾嘉股份(600093)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	144 502 845	111 977 160	62 934 242	201 620 172
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	0	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	77 686 464	70 135 483	6 308 423	111 055 859
经营活动现金流入小计	222 189 309	182 112 643	69 242 665	312 676 031
购买商品、接受劳务支付的现金	73 934 665	60 900 449	53 788 412	102 368 313
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	14 485 006	9 767 523	4 863 814	22 118 424
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	19 070 764	11 769 491	4 505 743	17 880 453
支付其他与经营活动有关的现金	69 345 035	55 814 413	17 100 763	18 394 746
经营活动现金流出小计	176 835 470	138 251 876	80 258 731	160 761 935
经营活动产生的现金流量净额	45 353 839	43 860 767	-11 016 066	151 914 095
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	210 000	168 566
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	0	0	210 000	168 566
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6 580 826	4 914 546	19 900	31 826 707
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	0	0	0	800 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动产生的现金流出小计	6 580 826	4 914 546	19 900	32 626 707
投资活动产生的现金流量净额	-6 580 826	-4 914 546	190 100	-32 458 141
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	0
取得借款收到的现金	0	0	0	21 500 000
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	0	0	0	21 500 000
偿还债务支付的现金	41 200 000	39 200 000	2 200 000	99 200 000
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	28 215 687	27 705 736	553 576	7 353 468
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	69 415 687	66 905 736	2 753 576	106 553 468
筹资活动产生的现金流量净额	-69 415 687	-66 905 736	-2 753 576	-85 053 468
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	0	0	0	72 874
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-30 642 674	-27 959 515	-13 579 542	34 475 361
期初现金及现金等价物余额	88 517 130	88 517 130	88 517 130	54 041 770
期末现金及现金等价物余额	57 874 456	60 557 615	74 937 588	88 517 130
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	18 754 387	0	-53 538 037
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	598 226	0	56 662 686
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	9 266 961	0	14 721 867
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	8 659 790	0	5 239 340
长期待摊费用摊销	0	573 264	0	112 308
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	0	0	23 641
固定资产报废损失	0	318 763	0	9 755
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	6 717 638	0	34 383 320
投资损失（减收益）	0	705 000	0	1 410 000
递延所得税资产减少	0	0	0	-665 580
递延所得税负债增加	0	0	0	0
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	19 740 118	0	-32 307 578
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-12 673 686	0	-27 837 656
经营性应付项目的增加（减减少）	0	-23 170 561	0	161 562 211
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	14 370 867	0	-7 862 182
经营活动产生的现金流量净额	0	43 860 767	0	151 914 095
货币资金的期末余额	0	60 557 615	0	88 517 130
货币资金的期初余额	0	88 517 130	0	54 041 770
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	-27 959 515	0	34 475 361