*ST华源(600094)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	0	0	0	334 754 632
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	0	0	0	111 596
收到其他与经营活动有关的现金	3 185 746	1 445 849	2 818 332	102 248 806
经营活动现金流入小计	3 185 746	1 445 849	2 818 332	437 115 034
购买商品、接受劳务支付的现金	0	0	0	234 389 471
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	8 126 582	7 297 859	5 863 420	142 805 951
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	25 052 992	25 652 638	452 347	11 572 127
支付其他与经营活动有关的现金	33 429 065	29 645 343	44 885 336	59 829 172
经营活动现金流出小计	66 608 638	62 595 840	51 201 103	448 596 721
经营活动产生的现金流量净额	-63 422 892	-61 149 991	-48 382 771	-11 481 687
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	46 500 000
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	0	0	0	400 234
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	50 379 225	52 068 265	29 350 383	137 754 945
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	2 419 269
投资活动现金流入小计	50 379 225	52 068 265	29 350 383	187 074 448
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	0	0	0	3 272 760
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	0	0	0	30 000 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	20 442 684
投资活动产生的现金流出小计	0	0	0	53 715 444
投资活动产生的现金流量净额	50 379 225	52 068 265	29 350 383	133 359 004
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	0
取得借款收到的现金	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	24 070
筹资活动现金流入小计	0	0	0	24 070
偿还债务支付的现金	54 871 224	48 963 908	0	60 608 775
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3 160 724	11 272 622	0	2 377 002
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	2 070 381
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	58 031 948	60 236 529	0	65 056 158
筹资活动产生的现金流量净额	-58 031 948	-60 236 529	0	-65 032 087
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	-961	-927	-883	-6 884 247
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-71 076 577	-69 319 183	-19 033 271	49 960 983
期初现金及现金等价物余额	83 814 544	83 814 544	83 143 596	33 853 560
期末现金及现金等价物余额	12 737 967	0	64 110 326	83 814 544
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	0	0	835 947 672
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	0	0	572 584 857
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	0	0	50 655 525
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	0	0	3 915 980
长期待摊费用摊销	0	0	0	503 185
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	0	0	-5 033 198
固定资产报废损失	0	0	0	0
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	0	0	149 840 867
投资损失（减收益）	0	0	0	-272 870 866
递延所得税资产减少	0	0	0	-48 746
递延所得税负债增加	0	0	0	0
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	0	0	69 496 199
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-18 123 070	0	457 229 249
经营性应付项目的增加（减减少）	0	-43 026 921	0	-175 732 111
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	-1 697 970 299
经营活动产生的现金流量净额	0	-61 149 991	0	-11 481 687
货币资金的期末余额	0	14 495 361	0	83 814 544
货币资金的期初余额	0	83 814 544	0	33 853 560
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	-69 319 183	0	49 960 983